橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2016 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2016 Q4 持有 194 只股票，合计市值约 67.41 亿美元。
橡树资本管理 在 2016 Q4 前五大重仓股为：ADVANCEPIERRE FOODS HOLDINGS INC COMMON STOCK 19.11%，TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 7.36%，第一银行(FBP) 3.09%，联合汽车金融(ALLY) 2.89%，明星散貨船公司(SBLK) 2.20%。
- 组合市值
- 67.41 亿
- 当前持仓
- 194 只
- 新增 / 增持
- 33 / 54
- 减持 / 清仓
- 77 / 25
当前持仓
| 1 | ADVANCEPIERRE FOODS HOLDINGS INC COMMON STOCKCUSIP 00782L107 | 12.89 | 19.11% | 4326.85 - | $29.78 | - | $27.56 | 0.00 | 0.50 | +0.96亿+8.06% | 持有 |
| 2 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 4.96 | 7.36% | 1417.82 - | $34.98 | - | $59.72 | 0.00 | 2.25 | -3.51亿-41.43% | 持有 |
| 3 | 第一银行FBP | 2.08 | 3.09% | 3149.36 -24.73% | $6.61 | - | $4.40 | -1035.00 | 5.00 | +0.70亿+50.23% | 减持 |
| 4 | 联合汽车金融ALLY | 1.95 | 2.89% | 1024.65 -1.49% | $19.02 | $39.66 +108.49% | $22.80 | -15.50 | 2.75 | +1.73亿+73.93% | 减持 |
| 5 | 明星散貨船公司SBLK | 1.49 | 2.20% | 2907.88 - | $5.11 | - | $3.30 | 0.00 | 0.75 | +0.53亿+54.95% | 持有 |
| 6 | 美光科技可转换债券CUSIP 595112AY9可转换债券 | 1.23 | 1.83% | 12427.90 +22.47% | $0.99 | - | $0.90 | +2280.00 | 1.50 | +0.12亿+10.67% | 增持 |
| 7 | 台积电TSM | 1.08 | 1.60% | 374.73 +10.26% | $28.74 | $439.48 +1429.21% | $21.72 | +34.85 | 4.75 | +15.65亿+1923.20% | 增持 |
| 8 | 西麦斯可转换债券CUSIP 151290BR3可转换债券 | 1.00 | 1.48% | 9354.80 -4.10% | $1.07 | - | $0.83 | -400.00 | 1.25 | +0.22亿+28.42% | 减持 |
| 9 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 0.78 | 1.16% | 760.77 +17.86% | $10.28 | - | $11.24 | +115.27 | 2.50 | -0.07亿-8.60% | 增持 |
| 10 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 0.71 | 1.06% | 842.43 - | $8.46 | - | $23.06 | 0.00 | 4.25 | -1.23亿-63.31% | 持有 |
| 11 | PRICELINE GROUP INC/THE CV SR UNSEC NTCUSIP 741503AX4可转换债券 | 0.70 | 1.05% | 6669.40 +137.82% | $1.06 | - | $1.04 | +3865.00 | 1.25 | +0.01亿+1.15% | 增持 |
| 12 | LIBERTY INTERACTIVE LLC CV SR UNSEC NT 144A (EX: CHTR)CUSIP 530610AD6可转换债券 | 0.67 | 1.00% | 6255.00 +26.36% | $1.08 | - | $1.06 | +1305.00 | 0.50 | +0.01亿+1.36% | 增持 |
| 13 | ROVI CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 779376AD4可转换债券 | 0.65 | 0.97% | 6430.90 -7.61% | $1.01 | - | $0.97 | -529.40 | 1.00 | +0.03亿+4.87% | 减持 |
| 14 | TRONC INC COMMON STOCKCUSIP 89703P107 | 0.65 | 0.97% | 469.59 - | $13.87 | - | $13.80 | 0.00 | 0.75 | +0.00亿+0.48% | 持有 |
| 15 | NMI HOLDINGS INCNMIH | 0.62 | 0.92% | 581.64 - | $10.65 | - | $6.61 | 0.00 | 2.50 | +0.23亿+61.07% | 持有 |
| 16 | 标普500 ETFSPY | 0.61 | 0.91% | 27.50 | $223.53 | $754.20 +237.40% | $223.53 | +27.50 | 0.25 | +1.46亿+237.40% | 新增 |
| 17 | INTERDIGITAL INC/PA CV SR UNSEC NTCUSIP 458660AD9可转换债券 | 0.61 | 0.91% | 4521.70 -16.14% | $1.35 | - | $1.06 | -870.00 | 1.00 | +0.13亿+26.81% | 减持 |
| 18 | MGIC 投資MTG | 0.59 | 0.88% | 579.50 -35.83% | $10.19 | - | $8.86 | -323.50 | 4.00 | +0.08亿+15.04% | 减持 |
| 19 | GENER8 MARITIME INC COMMON STOCKCUSIP Y26889108 | 0.58 | 0.87% | 1305.25 - | $4.48 | - | $13.63 | 0.00 | 1.75 | -1.19亿-67.13% | 持有 |
| 20 | J2 GLOBAL COMMUNICATIONS CV SR UNSEC NT CPDICUSIP 48123VAC6可转换债券 | 0.58 | 0.86% | 4398.70 -19.49% | $1.32 | - | $1.09 | -1065.00 | 2.75 | +0.10亿+21.33% | 减持 |
| 21 | CARDTRONICS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 14161HAG3可转换债券 | 0.57 | 0.84% | 4802.50 -13.82% | $1.18 | - | $1.00 | -770.00 | 2.25 | +0.09亿+18.73% | 减持 |
| 22 | 阿里巴巴BABA | 0.54 | 0.81% | 61.94 +10.57% | $87.79 | $125.39 +42.84% | $104.04 | +5.92 | 0.50 | +0.13亿+20.53% | 增持 |
| 23 | 西麦斯CX | 0.54 | 0.80% | 671.53 -1.05% | $8.03 | - | $10.62 | -7.13 | 4.25 | -0.17亿-24.39% | 减持 |
| 24 | 安森美半导体可转换债券CUSIP 682189AK1可转换债券 | 0.54 | 0.80% | 5274.50 +193.03% | $1.02 | - | $1.01 | +3474.50 | 0.50 | +0.00亿+0.35% | 增持 |
| 25 | CITRIX SYSTEMS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 177376AD2可转换债券 | 0.53 | 0.78% | 4543.70 -55.21% | $1.16 | - | $1.07 | -5600.00 | 1.75 | +0.04亿+8.61% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2016 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。