橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2016 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2016 Q3 持有 186 只股票，合计市值约 77.09 亿美元。
橡树资本管理 在 2016 Q3 前五大重仓股为：ADVANCEPIERRE FOODS HOLDINGS INC COMMON STOCK 15.47%，SPDR S&P500 ETF TRUST TR UNIT 8.59%，TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 6.72%，第一银行(FBP) 2.82%，联合汽车金融(ALLY) 2.63%。
- 组合市值
- 77.09 亿
- 当前持仓
- 186 只
- 新增 / 增持
- 41 / 48
- 减持 / 清仓
- 67 / 40
当前持仓
| 1 | ADVANCEPIERRE FOODS HOLDINGS INC COMMON STOCKCUSIP 00782L107 | 11.92 | 15.47% | 4326.85 | $27.56 | - | $27.56 | +4326.85 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 2 | SPDR S&P500 ETF TRUST TR UNITCUSIP 78461U101 | 6.63 | 8.59% | 306.30 | $216.30 | - | $216.30 | +306.30 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 3 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 5.18 | 6.72% | 1417.82 - | $36.52 | - | $59.72 | 0.00 | 2.00 | -3.29亿-38.85% | 持有 |
| 4 | 第一银行FBP | 2.18 | 2.82% | 4184.36 - | $5.20 | - | $4.40 | 0.00 | 4.75 | +0.33亿+18.18% | 持有 |
| 5 | 联合汽车金融ALLY | 2.03 | 2.63% | 1040.15 - | $19.47 | $39.66 +103.67% | $22.80 | 0.00 | 2.50 | +1.75亿+73.93% | 持有 |
| 6 | 明星散貨船公司SBLK | 1.32 | 1.71% | 2907.88 +27.20% | $4.54 | - | $3.30 | +621.80 | 0.50 | +0.36亿+37.66% | 增持 |
| 7 | CITRIX SYSTEMS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 177376AD2可转换债券 | 1.15 | 1.49% | 10143.70 -12.70% | $1.13 | - | $1.07 | -1475.00 | 1.50 | +0.07亿+6.00% | 减持 |
| 8 | 邦纳BANR | 1.08 | 1.40% | 247.33 -4.84% | $43.74 | - | $45.86 | -12.57 | 1.00 | -0.05亿-4.62% | 减持 |
| 9 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 1.04 | 1.35% | 842.43 - | $12.39 | - | $23.06 | 0.00 | 4.00 | -0.90亿-46.27% | 持有 |
| 10 | 台积电TSM | 1.04 | 1.35% | 339.88 -21.82% | $30.58 | $439.48 +1337.35% | $21.00 | -94.86 | 4.50 | +14.22亿+1992.51% | 减持 |
| 11 | 西麦斯可转换债券CUSIP 151290BR3可转换债券 | 1.03 | 1.33% | 9754.80 +1.33% | $1.05 | - | $0.83 | +128.30 | 1.00 | +0.22亿+26.50% | 增持 |
| 12 | 美光科技可转换债券CUSIP 595112AY9可转换债券 | 0.92 | 1.19% | 10147.90 +203.11% | $0.91 | - | $0.87 | +6800.00 | 1.25 | +0.03亿+3.79% | 增持 |
| 13 | 康宝莱可转换债券CUSIP 42703MAB9可转换债券 | 0.90 | 1.16% | 9038.60 -0.22% | $0.99 | - | $0.90 | -20.00 | 1.75 | +0.09亿+10.62% | 减持 |
| 14 | CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 22943FAF7可转换债券 | 0.81 | 1.05% | 7411.50 +15.06% | $1.09 | - | $1.06 | +970.00 | 0.50 | +0.02亿+2.54% | 增持 |
| 15 | 微芯科技可转换债券CUSIP 595017AD6可转换债券 | 0.80 | 1.03% | 6209.10 -16.79% | $1.28 | - | $1.04 | -1252.50 | 0.75 | +0.15亿+22.89% | 减持 |
| 16 | TRONC INC COMMON STOCKCUSIP 89703P107 | 0.79 | 1.03% | 469.59 +0.10% | $16.88 | - | $13.80 | +0.46 | 0.50 | +0.14亿+22.29% | 增持 |
| 17 | PRICELINE GROUP INC/THE CV SR UNSEC NTCUSIP 741503AS5可转换债券 | 0.79 | 1.02% | 6158.00 -14.21% | $1.28 | - | $1.17 | -1020.00 | 2.50 | +0.07亿+9.23% | 减持 |
| 18 | MGIC 投資MTG | 0.72 | 0.94% | 903.00 - | $8.00 | - | $5.91 | 0.00 | 3.75 | +0.19亿+35.48% | 持有 |
| 19 | 艾涛巴西联合银行ITUB | 0.71 | 0.92% | 645.50 -4.11% | $10.94 | - | $11.42 | -27.66 | 2.25 | -0.03亿-4.21% | 减持 |
| 20 | AMERICAN TOWER CORP 5.50% MAND CV SER-B PFD REITCUSIP 03027X407 | 0.70 | 0.91% | 64.32 -5.85% | $109.59 | - | $112.32 | -4.00 | 0.50 | -0.02亿-2.43% | 减持 |
| 21 | ROVI CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 779376AD4可转换债券 | 0.70 | 0.90% | 6960.30 +15.85% | $1.00 | - | $0.97 | +952.40 | 0.75 | +0.02亿+3.62% | 增持 |
| 22 | LIBERTY MEDIA CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 531229AB8可转换债券 | 0.68 | 0.88% | 6461.80 -12.99% | $1.05 | - | $0.99 | -965.00 | 2.00 | +0.04亿+6.04% | 减持 |
| 23 | GENER8 MARITIME INC COMMON STOCKCUSIP Y26889108 | 0.67 | 0.87% | 1305.25 - | $5.12 | - | $13.63 | 0.00 | 1.50 | -1.11亿-62.44% | 持有 |
| 24 | INTERDIGITAL INC/PA CV SR UNSEC NTCUSIP 458660AD9可转换债券 | 0.66 | 0.86% | 5391.70 +13.83% | $1.22 | - | $1.06 | +655.00 | 0.75 | +0.09亿+14.98% | 增持 |
| 25 | NXP SEMICONDUCTORS NV CV SR UNSEC NTCUSIP 62952QAB6可转换债券 | 0.64 | 0.83% | 5366.90 -21.96% | $1.19 | - | $1.10 | -1510.00 | 1.00 | +0.05亿+8.79% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2016 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。