橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2016 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2016 Q2 持有 185 只股票，合计市值约 55.60 亿美元。
橡树资本管理 在 2016 Q2 前五大重仓股为：TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 9.99%，联合汽车金融(ALLY) 3.19%，第一银行(FBP) 2.99%，DYNEGY INC COMMON STOCK 2.61%，CITRIX SYSTEMS INC CV SR UNSEC NT 2.35%。
- 组合市值
- 55.60 亿
- 当前持仓
- 185 只
- 新增 / 增持
- 27 / 73
- 减持 / 清仓
- 63 / 34
当前持仓
| 1 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 5.56 | 9.99% | 1417.82 +0.01% | $39.18 | - | $59.72 | +0.19 | 1.75 | -2.91亿-34.39% | 增持 |
| 2 | 联合汽车金融ALLY | 1.78 | 3.19% | 1040.15 +8.01% | $17.07 | $39.66 +132.31% | $22.80 | +77.09 | 2.25 | +1.75亿+73.93% | 增持 |
| 3 | 第一银行FBP | 1.66 | 2.99% | 4184.36 - | $3.97 | - | $4.40 | 0.00 | 4.50 | -0.18亿-9.77% | 持有 |
| 4 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 1.45 | 2.61% | 842.43 -11.55% | $17.24 | - | $23.06 | -110.00 | 3.75 | -0.49亿-25.24% | 减持 |
| 5 | CITRIX SYSTEMS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 177376AD2可转换债券 | 1.31 | 2.35% | 11618.70 +17.93% | $1.12 | - | $1.07 | +1766.60 | 1.25 | +0.06亿+5.15% | 增持 |
| 6 | 台积电TSM | 1.14 | 2.05% | 434.74 -2.53% | $26.20 | $439.48 +1577.40% | $21.00 | -11.30 | 4.25 | +18.19亿+1992.51% | 减持 |
| 7 | 邦纳BANR | 1.11 | 1.99% | 259.90 - | $42.54 | - | $45.86 | 0.00 | 0.75 | -0.09亿-7.24% | 持有 |
| 8 | 西麦斯可转换债券CUSIP 151290BR3可转换债券 | 0.91 | 1.63% | 9626.50 -3.39% | $0.94 | - | $0.83 | -338.00 | 0.75 | +0.11亿+13.58% | 减持 |
| 9 | 康宝莱可转换债券CUSIP 42703MAB9可转换债券 | 0.90 | 1.62% | 9058.60 +2.33% | $0.99 | - | $0.90 | +206.50 | 1.50 | +0.09亿+10.74% | 增持 |
| 10 | PRICELINE GROUP INC/THE CV SR UNSEC NTCUSIP 741503AS5可转换债券 | 0.84 | 1.51% | 7178.00 +8.67% | $1.17 | - | $1.17 | +572.80 | 2.25 | -0.00亿-0.26% | 增持 |
| 11 | ALLERGAN PLC PFD CONV SER ACUSIP G0177J116 | 0.84 | 1.51% | 9.07 +46.50% | $925.51 | - | $951.37 | +2.88 | 1.00 | -0.02亿-2.72% | 增持 |
| 12 | GENER8 MARITIME INC COMMON STOCKCUSIP Y26889108 | 0.84 | 1.50% | 1305.25 - | $6.40 | - | $13.63 | 0.00 | 1.25 | -0.94亿-53.04% | 持有 |
| 13 | 微芯科技可转换债券CUSIP 595017AD6可转换债券 | 0.83 | 1.50% | 7461.60 +31.45% | $1.11 | - | $1.04 | +1785.10 | 0.50 | +0.05亿+6.75% | 增持 |
| 14 | AMERICAN TOWER CORP 5.50% MAND CV SER-B PFD REITCUSIP 03027X407 | 0.77 | 1.38% | 68.32 | $112.32 | - | $112.32 | +68.32 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 15 | NXP SEMICONDUCTORS NV CV SR UNSEC NTCUSIP 62952QAB6可转换债券 | 0.75 | 1.34% | 6876.90 -6.67% | $1.09 | - | $1.10 | -491.70 | 0.75 | -0.01亿-0.97% | 减持 |
| 16 | LIBERTY MEDIA CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 531229AB8可转换债券 | 0.74 | 1.33% | 7426.80 -2.22% | $1.00 | - | $0.99 | -169.00 | 1.75 | +0.00亿+0.62% | 减持 |
| 17 | JAZZ INVESTMENTS I LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 472145AB7可转换债券 | 0.74 | 1.33% | 6840.70 -16.06% | $1.08 | - | $1.02 | -1308.90 | 1.00 | +0.04亿+5.86% | 减持 |
| 18 | J2 GLOBAL COMMUNICATIONS CV SR UNSEC NT CPDICUSIP 48123VAC6可转换债券 | 0.72 | 1.30% | 6463.70 +2.73% | $1.12 | - | $1.09 | +172.00 | 2.25 | +0.02亿+2.80% | 增持 |
| 19 | CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 22943FAF7可转换债券 | 0.68 | 1.23% | 6441.50 | $1.06 | - | $1.06 | +6441.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 20 | 明星散貨船公司SBLK | 0.68 | 1.22% | 2286.08 | $2.96 | - | $2.96 | +2286.08 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 21 | TRONC INC COMMON STOCKCUSIP 89703P107 | 0.65 | 1.16% | 469.14 | $13.80 | - | $13.80 | +469.14 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 22 | CARDTRONICS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 14161HAG3可转换债券 | 0.59 | 1.07% | 5817.50 +22.52% | $1.02 | - | $1.00 | +1069.20 | 1.75 | +0.01亿+2.33% | 增持 |
| 23 | ELECTRONICS FOR IMAGING INC CV SR UNSEC NTCUSIP 286082AC6可转换债券 | 0.59 | 1.06% | 5482.30 +5.38% | $1.07 | - | $1.03 | +279.70 | 1.00 | +0.02亿+4.11% | 增持 |
| 24 | EXCO RESOURCES INC COMCUSIP 269279402 | 0.59 | 1.06% | 4517.37 - | $1.30 | - | $6.44 | 0.00 | 4.50 | -2.32亿-79.81% | 持有 |
| 25 | STILLWATER MINING COMP CV SR UNSEC NTCUSIP 86074QAL6可转换债券 | 0.58 | 1.05% | 5181.60 +63.64% | $1.13 | - | $1.09 | +2015.10 | 0.50 | +0.02亿+2.82% | 增持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2016 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。