橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2016 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2016 Q1 持有 192 只股票，合计市值约 55.65 亿美元。
橡树资本管理 在 2016 Q1 前五大重仓股为：TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 9.77%，联合汽车金融(ALLY) 3.24%，DYNEGY INC COMMON STOCK 2.46%，第一银行(FBP) 2.20%，CITRIX SYSTEMS INC CV SR UNSEC NT 1.98%。
- 组合市值
- 55.65 亿
- 当前持仓
- 192 只
- 新增 / 增持
- 33 / 48
- 减持 / 清仓
- 70 / 33
当前持仓
| 1 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 5.44 | 9.77% | 1417.64 +0.22% | $38.35 | - | $59.72 | +3.09 | 1.50 | -3.03亿-35.79% | 增持 |
| 2 | 联合汽车金融ALLY | 1.80 | 3.24% | 963.05 +11.59% | $18.72 | $39.66 +111.83% | $23.26 | +100.00 | 2.00 | +1.58亿+70.50% | 增持 |
| 3 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 1.37 | 2.46% | 952.43 -3.21% | $14.37 | - | $23.06 | -31.64 | 3.50 | -0.83亿-37.68% | 减持 |
| 4 | 第一银行FBP | 1.22 | 2.20% | 4184.36 - | $2.92 | - | $4.40 | 0.00 | 4.25 | -0.62亿-33.64% | 持有 |
| 5 | CITRIX SYSTEMS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 177376AD2可转换债券 | 1.10 | 1.98% | 9852.10 -7.84% | $1.12 | - | $1.06 | -838.00 | 1.00 | +0.06亿+5.41% | 减持 |
| 6 | 邦纳BANR | 1.09 | 1.96% | 259.90 - | $42.04 | - | $45.86 | 0.00 | 0.50 | -0.10亿-8.33% | 持有 |
| 7 | 台积电TSM | 1.01 | 1.82% | 446.04 - | $22.75 | $439.48 +1831.78% | $21.00 | 0.00 | 4.00 | +18.67亿+1992.51% | 持有 |
| 8 | JARDEN CORP CV SUB NT PNCCUSIP 471109AM0可转换债券 | 0.95 | 1.71% | 7496.10 -3.37% | $1.27 | - | $1.19 | -261.70 | 1.25 | +0.06亿+6.74% | 减持 |
| 9 | 西麦斯可转换债券CUSIP 151290BR3可转换债券 | 0.93 | 1.67% | 9964.50 +39.36% | $0.93 | - | $0.83 | +2814.50 | 0.50 | +0.10亿+12.12% | 增持 |
| 10 | GENER8 MARITIME INC COMMON STOCKCUSIP Y26889108 | 0.92 | 1.66% | 1305.25 - | $7.06 | - | $13.63 | 0.00 | 1.00 | -0.86亿-48.20% | 持有 |
| 11 | STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCKCUSIP Y8162K121 | 0.86 | 1.54% | 11430.40 - | $0.75 | - | $5.92 | 0.00 | 2.75 | -5.91亿-87.33% | 持有 |
| 12 | 康宝莱可转换债券CUSIP 42703MAB9可转换债券 | 0.86 | 1.54% | 8852.10 +29.35% | $0.97 | - | $0.90 | +2008.60 | 1.25 | +0.06亿+8.12% | 增持 |
| 13 | JAZZ INVESTMENTS I LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 472145AB7可转换债券 | 0.85 | 1.52% | 8149.60 -15.18% | $1.04 | - | $1.02 | -1458.40 | 0.75 | +0.01亿+1.81% | 减持 |
| 14 | NXP SEMICONDUCTORS NV CV SR UNSEC NTCUSIP 62952QAB6可转换债券 | 0.81 | 1.46% | 7368.60 -15.91% | $1.10 | - | $1.10 | -1394.10 | 0.50 | +0.01亿+0.67% | 减持 |
| 15 | PRICELINE GROUP INC/THE CV SR UNSEC NTCUSIP 741503AS5可转换债券 | 0.80 | 1.43% | 6605.20 -8.16% | $1.21 | - | $1.17 | -587.00 | 2.00 | +0.02亿+2.84% | 减持 |
| 16 | LIBERTY MEDIA CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 531229AB8可转换债券 | 0.76 | 1.36% | 7595.80 -3.41% | $1.00 | - | $0.99 | -268.20 | 1.50 | +0.00亿+0.54% | 减持 |
| 17 | 红帽可转换债券CUSIP 756577AD4可转换债券 | 0.71 | 1.27% | 5670.00 -34.97% | $1.24 | - | $1.31 | -3049.50 | 0.50 | -0.04亿-4.98% | 减持 |
| 18 | MGIC 投資MTG | 0.69 | 1.24% | 903.00 - | $7.67 | - | $5.91 | 0.00 | 3.25 | +0.16亿+29.89% | 持有 |
| 19 | J2 GLOBAL COMMUNICATIONS CV SR UNSEC NT CPDICUSIP 48123VAC6可转换债券 | 0.69 | 1.23% | 6291.70 -4.90% | $1.09 | - | $1.09 | -324.20 | 2.00 | +0.00亿+0.17% | 减持 |
| 20 | ROVI CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 779376AD4可转换债券 | 0.66 | 1.18% | 6857.60 | $0.96 | - | $0.96 | +6857.60 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 21 | 微芯科技可转换债券CUSIP 595017AD6可转换债券 | 0.58 | 1.04% | 5676.50 | $1.02 | - | $1.02 | +5676.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 22 | ALLERGAN PLC PFD CONV SER ACUSIP G0177J116 | 0.57 | 1.02% | 6.19 -34.08% | $919.13 | - | $963.40 | -3.20 | 0.75 | -0.03亿-4.60% | 减持 |
| 23 | ELECTRONICS FOR IMAGING INC CV SR UNSEC NTCUSIP 286082AC6可转换债券 | 0.54 | 0.98% | 5202.60 -15.44% | $1.05 | - | $1.03 | -950.10 | 0.75 | +0.01亿+1.87% | 减持 |
| 24 | HOLOGIC INC CV SR UNSEC NT MULTI-CPNCUSIP 436440AG6可转换债券 | 0.52 | 0.93% | 4163.50 -13.44% | $1.25 | - | $1.24 | -646.50 | 3.25 | +0.00亿+0.94% | 减持 |
| 25 | RTI INTERNATIONAL METALS CV SR UNSEC NTCUSIP 74973WAB3可转换债券 | 0.49 | 0.89% | 4675.30 -27.22% | $1.05 | - | $1.02 | -1748.90 | 3.00 | +0.01亿+2.85% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2016 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。