橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2015 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2015 Q4 持有 192 只股票，合计市值约 75.75 亿美元。
橡树资本管理 在 2015 Q4 前五大重仓股为：STOR资本(STOR) 21.54%，TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 6.31%，DIAMOND FOODS INC COM 2.25%，联合汽车金融(ALLY) 2.12%，第一银行(FBP) 1.80%。
- 组合市值
- 75.75 亿
- 当前持仓
- 192 只
- 新增 / 增持
- 43 / 36
- 减持 / 清仓
- 81 / 25
当前持仓
| 1 | STOR资本STOR | 16.32 | 21.54% | 7033.61 -2.90% | $23.20 | - | $21.61 | -210.00 | 1.25 | +1.12亿+7.36% | 减持 |
| 2 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 4.78 | 6.31% | 1414.54 - | $33.81 | - | $59.77 | 0.00 | 1.25 | -3.67亿-43.43% | 持有 |
| 3 | DIAMOND FOODS INC COMCUSIP 252603105 | 1.70 | 2.25% | 442.09 - | $38.55 | - | $34.93 | 0.00 | 2.00 | +0.16亿+10.36% | 持有 |
| 4 | 联合汽车金融ALLY | 1.61 | 2.12% | 863.05 - | $18.64 | $39.66 +112.74% | $23.78 | 0.00 | 1.75 | +1.37亿+66.73% | 持有 |
| 5 | 第一银行FBP | 1.36 | 1.80% | 4184.36 - | $3.25 | - | $4.40 | 0.00 | 4.00 | -0.48亿-26.14% | 持有 |
| 6 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 1.32 | 1.74% | 984.07 - | $13.40 | - | $23.06 | 0.00 | 3.25 | -0.95亿-41.89% | 持有 |
| 7 | GENER8 MARITIME INC COMMON STOCKCUSIP Y26889108 | 1.23 | 1.63% | 1305.25 - | $9.45 | - | $13.63 | 0.00 | 0.75 | -0.55亿-30.67% | 持有 |
| 8 | 邦纳BANR | 1.19 | 1.57% | 259.90 | $45.86 | - | $45.86 | +259.90 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 9 | CITRIX SYSTEMS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 177376AD2可转换债券 | 1.17 | 1.54% | 10690.10 -4.55% | $1.09 | - | $1.06 | -510.00 | 0.75 | +0.03亿+3.07% | 减持 |
| 10 | 红帽可转换债券CUSIP 756577AD4可转换债券 | 1.14 | 1.51% | 8719.50 | $1.31 | - | $1.31 | +8719.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 11 | 台积电TSM | 1.01 | 1.34% | 446.04 +75.35% | $22.75 | $439.48 +1831.78% | $21.00 | +191.67 | 3.75 | +18.67亿+1992.51% | 增持 |
| 12 | JAZZ INVESTMENTS I LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 472145AB7可转换债券 | 1.01 | 1.33% | 9608.00 -9.77% | $1.05 | - | $1.02 | -1040.00 | 0.50 | +0.03亿+3.08% | 减持 |
| 13 | LINKEDIN CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 53578AAB4可转换债券 | 0.99 | 1.30% | 9405.00 | $1.05 | - | $1.05 | +9405.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 14 | ALLERGAN PLC PFD CONV SER ACUSIP G0177J116 | 0.97 | 1.28% | 9.39 +30.42% | $1028.96 | - | $963.40 | +2.19 | 0.50 | +0.06亿+6.80% | 增持 |
| 15 | NXP SEMICONDUCTORS NV CV SR UNSEC NTCUSIP 62952QAB6可转换债券 | 0.96 | 1.27% | 8762.70 | $1.10 | - | $1.10 | +8762.70 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 16 | JARDEN CORP CV SUB NT PNCCUSIP 471109AM0可转换债券 | 0.95 | 1.25% | 7757.80 -6.85% | $1.22 | - | $1.19 | -570.80 | 1.00 | +0.03亿+3.03% | 减持 |
| 17 | J2 GLOBAL COMMUNICATIONS CV SR UNSEC NT CPDICUSIP 48123VAC6可转换债券 | 0.87 | 1.15% | 6615.90 -11.15% | $1.32 | - | $1.09 | -830.00 | 1.75 | +0.15亿+21.08% | 减持 |
| 18 | PRICELINE GROUP INC/THE CV SR UNSEC NTCUSIP 741503AS5可转换债券 | 0.85 | 1.13% | 7192.20 -32.42% | $1.19 | - | $1.17 | -3450.00 | 1.75 | +0.01亿+1.16% | 减持 |
| 19 | MGIC 投資MTG | 0.80 | 1.05% | 903.00 - | $8.83 | - | $5.91 | 0.00 | 3.00 | +0.26亿+49.53% | 持有 |
| 20 | EURONET WORLDWIDE INC CV SR UNSEC NT PNCCUSIP 298736AH2可转换债券 | 0.79 | 1.05% | 6663.00 | $1.19 | - | $1.19 | +6663.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 21 | LIBERTY MEDIA CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 531229AB8可转换债券 | 0.78 | 1.03% | 7864.00 -8.81% | $0.99 | - | $0.99 | -760.00 | 1.25 | -0.00亿-0.28% | 减持 |
| 22 | ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES COMMON STOCKCUSIP 018606301 | 0.74 | 0.98% | 475.65 - | $15.60 | - | $7.77 | 0.00 | 3.00 | +0.37亿+100.77% | 持有 |
| 23 | STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCKCUSIP Y8162K121 | 0.69 | 0.91% | 11430.40 +1.03% | $0.61 | - | $5.92 | +116.83 | 2.50 | -6.07亿-89.78% | 增持 |
| 24 | RTI INTERNATIONAL METALS CV SR UNSEC NTCUSIP 74973WAB3可转换债券 | 0.66 | 0.87% | 6424.20 -10.08% | $1.03 | - | $1.02 | -720.00 | 2.75 | +0.00亿+0.13% | 减持 |
| 25 | ELECTRONICS FOR IMAGING INC CV SR UNSEC NTCUSIP 286082AC6可转换债券 | 0.66 | 0.87% | 6152.70 -0.49% | $1.07 | - | $1.03 | -30.00 | 0.50 | +0.02亿+3.76% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2015 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
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