橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2015 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2015 Q3 持有 174 只股票，合计市值约 76.28 亿美元。
橡树资本管理 在 2015 Q3 前五大重仓股为：STOR资本(STOR) 19.62%，TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 6.60%，STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCK 3.04%，DYNEGY INC COMMON STOCK 2.67%，联合汽车金融(ALLY) 2.31%。
- 组合市值
- 76.28 亿
- 当前持仓
- 174 只
- 新增 / 增持
- 34 / 43
- 减持 / 清仓
- 62 / 31
当前持仓
| 1 | STOR资本STOR | 14.97 | 19.62% | 7243.61 - | $20.66 | - | $21.61 | 0.00 | 1.00 | -0.69亿-4.40% | 持有 |
| 2 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 5.04 | 6.60% | 1414.54 - | $35.60 | - | $59.77 | 0.00 | 1.00 | -3.42亿-40.44% | 持有 |
| 3 | STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCKCUSIP Y8162K121 | 2.32 | 3.04% | 11313.57 - | $2.05 | - | $5.97 | 0.00 | 2.25 | -4.44亿-65.69% | 持有 |
| 4 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 2.03 | 2.67% | 984.07 +0.46% | $20.67 | - | $23.06 | +4.53 | 3.00 | -0.24亿-10.36% | 增持 |
| 5 | 联合汽车金融ALLY | 1.76 | 2.31% | 863.05 -4.14% | $20.38 | $39.66 +94.58% | $23.78 | -37.30 | 1.50 | +1.37亿+66.73% | 减持 |
| 6 | 第一银行FBP | 1.49 | 1.95% | 4184.36 - | $3.56 | - | $4.40 | 0.00 | 3.75 | -0.35亿-19.09% | 持有 |
| 7 | GENER8 MARITIME INC COMMON STOCKCUSIP Y26889108 | 1.43 | 1.87% | 1305.25 - | $10.95 | - | $13.63 | 0.00 | 0.50 | -0.35亿-19.66% | 持有 |
| 8 | DIAMOND FOODS INC COMCUSIP 252603105 | 1.36 | 1.79% | 442.09 - | $30.86 | - | $34.93 | 0.00 | 1.75 | -0.18亿-11.65% | 持有 |
| 9 | NXP SEMICONDUCTOR NV CV SR UNSEC NT 144ACUSIP N6596XAA7可转换债券 | 1.30 | 1.70% | 11672.80 -1.89% | $1.11 | - | $1.06 | -225.00 | 1.00 | +0.06亿+4.45% | 减持 |
| 10 | PRICELINE GROUP INC/THE CV SR UNSEC NTCUSIP 741503AS5可转换债券 | 1.26 | 1.65% | 10642.20 -3.36% | $1.18 | - | $1.17 | -370.00 | 1.50 | +0.01亿+0.80% | 减持 |
| 11 | CITRIX SYSTEMS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 177376AD2可转换债券 | 1.18 | 1.55% | 11200.10 +18.52% | $1.05 | - | $1.06 | +1750.00 | 0.50 | -0.01亿-0.63% | 增持 |
| 12 | JAZZ INVESTMENTS I LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 472145AB7可转换债券 | 1.09 | 1.42% | 10648.00 | $1.02 | - | $1.02 | +10648.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 13 | JARDEN CORP CV SUB NT PNCCUSIP 471109AM0可转换债券 | 0.96 | 1.26% | 8328.60 +0.42% | $1.15 | - | $1.19 | +35.00 | 0.75 | -0.03亿-3.29% | 增持 |
| 14 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A127 | 0.93 | 1.22% | 1570.73 -0.14% | $5.93 | - | $14.01 | -2.24 | 1.00 | -1.27亿-57.66% | 减持 |
| 15 | SALESFORCE.COM INC CV SR UNSEC NTCUSIP 79466LAD6可转换债券 | 0.92 | 1.20% | 7488.20 -2.67% | $1.23 | - | $1.15 | -205.30 | 1.50 | +0.06亿+7.00% | 减持 |
| 16 | J2 GLOBAL COMMUNICATIONS CV SR UNSEC NT CPDICUSIP 48123VAC6可转换债券 | 0.89 | 1.16% | 7445.90 +15.51% | $1.19 | - | $1.09 | +1000.00 | 1.50 | +0.08亿+9.47% | 增持 |
| 17 | MGIC 投資MTG | 0.84 | 1.10% | 903.00 - | $9.26 | - | $5.91 | 0.00 | 2.75 | +0.30亿+56.82% | 持有 |
| 18 | ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES COMMON STOCKCUSIP 018606301 | 0.83 | 1.09% | 475.65 - | $17.50 | - | $7.77 | 0.00 | 2.75 | +0.46亿+125.23% | 持有 |
| 19 | LIBERTY MEDIA CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 531229AB8可转换债券 | 0.82 | 1.08% | 8624.00 -2.27% | $0.95 | - | $0.99 | -200.00 | 1.00 | -0.03亿-3.69% | 减持 |
| 20 | RTI INTERNATIONAL METALS CV SR UNSEC NTCUSIP 74973WAB3可转换债券 | 0.75 | 0.99% | 7144.20 -2.06% | $1.05 | - | $1.02 | -150.00 | 2.50 | +0.02亿+2.85% | 减持 |
| 21 | 因美纳可转换债券CUSIP 452327AH2可转换债券 | 0.73 | 0.95% | 6257.00 -14.95% | $1.16 | - | $1.24 | -1100.00 | 0.50 | -0.05亿-6.33% | 减持 |
| 22 | NVIDIA CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 67066GAC8可转换债券 | 0.73 | 0.95% | 5501.30 -34.13% | $1.32 | - | $1.15 | -2850.00 | 1.00 | +0.10亿+15.08% | 减持 |
| 23 | NUVASIVE INC NOTE 2.750% 7/0CUSIP 670704AC9可转换债券 | 0.70 | 0.91% | 5505.30 -15.37% | $1.27 | - | $1.09 | -1000.00 | 3.75 | +0.10亿+16.27% | 减持 |
| 24 | ALLERGAN PLC PFD CONV SER ACUSIP G0177J116 | 0.68 | 0.89% | 7.20 | $943.46 | - | $943.46 | +7.20 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 25 | BROOKDALE SENIOR LIVING NOTE 2.750% 6/1CUSIP 112463AA2可转换债券 | 0.64 | 0.84% | 5952.70 -3.56% | $1.08 | - | $1.00 | -220.00 | 3.75 | +0.05亿+8.20% | 减持 |
显示 1-25 / 174 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2015 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。