橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2015 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2015 Q2 持有 171 只股票，合计市值约 86.34 亿美元。
橡树资本管理 在 2015 Q2 前五大重仓股为：STOR资本(STOR) 16.86%，TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 8.75%，STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCK 3.85%，DYNEGY INC COMMON STOCK 3.32%，联合汽车金融(ALLY) 2.34%。
- 组合市值
- 86.34 亿
- 当前持仓
- 171 只
- 新增 / 增持
- 27 / 61
- 减持 / 清仓
- 53 / 34
当前持仓
| 1 | STOR资本STOR | 14.56 | 16.86% | 7243.61 -11.82% | $20.10 | - | $21.61 | -971.25 | 0.75 | -1.09亿-6.99% | 减持 |
| 2 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 7.55 | 8.75% | 1414.54 -24.62% | $53.39 | - | $59.77 | -462.00 | 0.75 | -0.90亿-10.67% | 减持 |
| 3 | STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCKCUSIP Y8162K121 | 3.33 | 3.85% | 11313.57 +37.71% | $2.94 | - | $5.97 | +3098.10 | 2.00 | -3.43亿-50.79% | 增持 |
| 4 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 2.87 | 3.32% | 979.54 -7.55% | $29.25 | - | $23.07 | -80.03 | 2.75 | +0.61亿+26.78% | 减持 |
| 5 | 联合汽车金融ALLY | 2.02 | 2.34% | 900.35 -5.86% | $22.43 | $39.66 +76.80% | $23.78 | -56.00 | 1.25 | +1.43亿+66.73% | 减持 |
| 6 | 第一银行FBP | 2.02 | 2.34% | 4184.36 - | $4.82 | - | $4.40 | 0.00 | 3.50 | +0.18亿+9.55% | 持有 |
| 7 | GENER8 MARITIME INC COMMON STOCKCUSIP Y26889108 | 1.78 | 2.06% | 1305.25 | $13.63 | - | $13.63 | +1305.25 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 8 | DIAMOND FOODS INC COMCUSIP 252603105 | 1.39 | 1.61% | 442.09 - | $31.38 | - | $34.93 | 0.00 | 1.50 | -0.16亿-10.16% | 持有 |
| 9 | NXP SEMICONDUCTOR NV CV SR UNSEC NT 144ACUSIP N6596XAA7可转换债券 | 1.38 | 1.60% | 11897.80 +1.17% | $1.16 | - | $1.06 | +137.80 | 0.75 | +0.11亿+9.06% | 增持 |
| 10 | HOLOGIC INC DEBT 2.000% 3/0CUSIP 436440AC5可转换债券 | 1.38 | 1.60% | 10383.00 +2.14% | $1.33 | - | $1.09 | +217.60 | 3.50 | +0.25亿+21.71% | 增持 |
| 11 | PRICELINE GROUP INC/THE CV SR UNSEC NTCUSIP 741503AS5可转换债券 | 1.23 | 1.43% | 11012.20 +13.50% | $1.12 | - | $1.17 | +1309.70 | 1.25 | -0.06亿-4.55% | 增持 |
| 12 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A127 | 1.10 | 1.27% | 1572.97 - | $6.97 | - | $14.01 | 0.00 | 0.75 | -1.11亿-50.24% | 持有 |
| 13 | VERINT SYSTEMS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 92343XAA8可转换债券 | 1.03 | 1.20% | 9101.50 +2.25% | $1.14 | - | $1.10 | +200.00 | 1.00 | +0.03亿+3.05% | 增持 |
| 14 | 台积电TSM | 1.03 | 1.19% | 453.85 +14.53% | $22.71 | $439.48 +1835.18% | $19.69 | +57.58 | 3.25 | +19.05亿+2132.49% | 增持 |
| 15 | MGIC 投資MTG | 1.03 | 1.19% | 903.00 -9.97% | $11.38 | - | $5.91 | -100.00 | 2.50 | +0.49亿+92.72% | 减持 |
| 16 | CITRIX SYSTEMS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 177376AD2可转换债券 | 1.00 | 1.16% | 9450.10 | $1.06 | - | $1.06 | +9450.10 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 17 | JARDEN CORP CV SUB NT PNCCUSIP 471109AM0可转换债券 | 0.97 | 1.12% | 8293.60 +8.79% | $1.16 | - | $1.19 | +670.00 | 0.50 | -0.02亿-2.03% | 增持 |
| 18 | NVIDIA CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 67066GAC8可转换债券 | 0.96 | 1.11% | 8351.30 -20.47% | $1.15 | - | $1.15 | -2150.00 | 0.75 | +0.00亿+0.31% | 减持 |
| 19 | SALESFORCE.COM INC CV SR UNSEC NTCUSIP 79466LAD6可转换债券 | 0.94 | 1.09% | 7693.50 -1.28% | $1.22 | - | $1.15 | -100.00 | 1.25 | +0.06亿+6.42% | 减持 |
| 20 | 因美纳可转换债券CUSIP 452327AH2可转换债券 | 0.91 | 1.06% | 7357.00 | $1.24 | - | $1.24 | +7357.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 21 | ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES COMMON STOCKCUSIP 018606301 | 0.89 | 1.03% | 475.65 - | $18.69 | - | $7.77 | 0.00 | 2.50 | +0.52亿+140.54% | 持有 |
| 22 | LIBERTY MEDIA CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 531229AB8可转换债券 | 0.84 | 0.97% | 8824.00 +1.15% | $0.95 | - | $0.99 | +100.00 | 0.75 | -0.03亿-3.79% | 增持 |
| 23 | NUVASIVE INC NOTE 2.750% 7/0CUSIP 670704AC9可转换债券 | 0.83 | 0.96% | 6505.30 -23.06% | $1.28 | - | $1.09 | -1950.00 | 3.50 | +0.12亿+17.54% | 减持 |
| 24 | PORTFOLIO RECOVERY ASSOCIATES CV SR UNSEC NTCUSIP 73640QAB1可转换债券 | 0.83 | 0.96% | 7240.00 +3.58% | $1.15 | - | $1.08 | +250.00 | 0.50 | +0.05亿+6.02% | 增持 |
| 25 | BROOKDALE SENIOR LIVING NOTE 2.750% 6/1CUSIP 112463AA2可转换债券 | 0.81 | 0.94% | 6172.70 +1.65% | $1.31 | - | $1.00 | +100.00 | 3.50 | +0.19亿+31.62% | 增持 |
显示 1-25 / 171 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2015 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
显示 1-25 / 34 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。