橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2015 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2015 Q1 持有 178 只股票，合计市值约 94.84 亿美元。
橡树资本管理 在 2015 Q1 前五大重仓股为：STOR资本(STOR) 20.22%，TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 12.03%，DYNEGY INC COMMON STOCK 3.51%，STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCK 3.14%，第一银行(FBP) 2.74%。
- 组合市值
- 94.84 亿
- 当前持仓
- 178 只
- 新增 / 增持
- 33 / 62
- 减持 / 清仓
- 48 / 39
当前持仓
| 1 | STOR资本STOR | 19.18 | 20.22% | 8214.86 -0.00% | $23.35 | - | $21.61 | -0.00 | 0.50 | +1.43亿+8.05% | 减持 |
| 2 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 11.41 | 12.03% | 1876.55 - | $60.81 | - | $59.77 | 0.00 | 0.50 | +0.20亿+1.74% | 持有 |
| 3 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 3.33 | 3.51% | 1059.57 +4.39% | $31.43 | - | $23.07 | +44.60 | 2.50 | +0.89亿+36.23% | 增持 |
| 4 | STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCKCUSIP Y8162K121 | 2.98 | 3.14% | 8215.46 +60.35% | $3.63 | - | $7.12 | +3092.04 | 1.75 | -2.87亿-49.01% | 增持 |
| 5 | 第一银行FBP | 2.59 | 2.74% | 4184.36 - | $6.20 | - | $4.40 | 0.00 | 3.25 | +0.75亿+40.91% | 持有 |
| 6 | 联合汽车金融ALLY | 2.01 | 2.12% | 956.35 +2.52% | $20.98 | $39.66 +89.01% | $23.78 | +23.50 | 1.00 | +1.52亿+66.73% | 增持 |
| 7 | DIAMOND FOODS INC COMCUSIP 252603105 | 1.44 | 1.52% | 442.09 - | $32.57 | - | $34.93 | 0.00 | 1.25 | -0.10亿-6.76% | 持有 |
| 8 | NXP SEMICONDUCTOR NV CV SR UNSEC NT 144ACUSIP N6596XAA7可转换债券 | 1.40 | 1.48% | 11760.00 +27.97% | $1.19 | - | $1.06 | +2570.00 | 0.50 | +0.15亿+12.13% | 增持 |
| 9 | HOLOGIC INC DEBT 2.000% 3/0CUSIP 436440AC5可转换债券 | 1.25 | 1.32% | 10165.40 +6.83% | $1.23 | - | $1.09 | +650.00 | 3.25 | +0.15亿+13.51% | 增持 |
| 10 | NVIDIA CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 67066GAC8可转换债券 | 1.24 | 1.31% | 10501.30 +6.76% | $1.18 | - | $1.15 | +665.00 | 0.50 | +0.04亿+3.20% | 增持 |
| 11 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A127 | 1.16 | 1.23% | 1572.97 +10.02% | $7.39 | - | $14.01 | +143.23 | 0.50 | -1.04亿-47.24% | 增持 |
| 12 | PRICELINE GROUP INC/THE CV SR UNSEC NTCUSIP 741503AS5可转换债券 | 1.12 | 1.18% | 9702.50 +31.07% | $1.15 | - | $1.18 | +2300.00 | 1.00 | -0.03亿-2.71% | 增持 |
| 13 | MASONITE INTERNATIONAL CORP COMMON STOCKCUSIP 575385109 | 1.10 | 1.16% | 163.49 -32.90% | $67.26 | - | $48.93 | -80.17 | 1.75 | +0.30亿+37.46% | 减持 |
| 14 | NUVASIVE INC NOTE 2.750% 7/0CUSIP 670704AC9可转换债券 | 1.06 | 1.12% | 8455.30 +3.05% | $1.25 | - | $1.09 | +250.00 | 3.25 | +0.14亿+15.06% | 增持 |
| 15 | ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES COMMON STOCKCUSIP 018606301 | 1.05 | 1.11% | 475.65 - | $22.18 | - | $7.77 | 0.00 | 2.25 | +0.69亿+185.46% | 持有 |
| 16 | VERINT SYSTEMS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 92343XAA8可转换债券 | 1.04 | 1.09% | 8901.50 +5.95% | $1.17 | - | $1.10 | +500.00 | 0.75 | +0.06亿+5.91% | 增持 |
| 17 | OMNICARE INC CV SR SUB NT CPDICUSIP 681904AQ1可转换债券 | 1.01 | 1.06% | 8262.40 - | $1.22 | - | $0.96 | 0.00 | 1.75 | +0.21亿+26.56% | 持有 |
| 18 | MGIC 投資MTG | 0.97 | 1.02% | 1003.00 -6.31% | $9.63 | - | $5.91 | -67.52 | 2.25 | +0.37亿+63.08% | 减持 |
| 19 | SALESFORCE.COM INC CV SR UNSEC NTCUSIP 79466LAD6可转换债券 | 0.94 | 0.99% | 7793.50 -2.50% | $1.20 | - | $1.15 | -200.00 | 1.00 | +0.04亿+4.88% | 减持 |
| 20 | 台积电TSM | 0.93 | 0.98% | 396.27 -18.93% | $23.48 | $439.48 +1771.72% | $19.25 | -92.51 | 3.00 | +16.65亿+2183.46% | 减持 |
| 21 | TRIBUNE PUBLISHING CO COMMON STOCKCUSIP 896082104 | 0.91 | 0.96% | 469.14 - | $19.40 | - | $20.18 | 0.00 | 0.75 | -0.04亿-3.86% | 持有 |
| 22 | JARDEN CORP CV SUB NT PNCCUSIP 471109AM0可转换债券 | 0.91 | 0.96% | 7623.60 | $1.19 | - | $1.19 | +7623.60 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 23 | LIBERTY MEDIA CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 531229AB8可转换债券 | 0.88 | 0.92% | 8724.00 +2.95% | $1.00 | - | $0.99 | +250.00 | 0.50 | +0.01亿+1.31% | 增持 |
| 24 | BROOKDALE SENIOR LIVING NOTE 2.750% 6/1CUSIP 112463AA2可转换债券 | 0.85 | 0.89% | 6072.70 -0.82% | $1.40 | - | $0.99 | -50.00 | 3.25 | +0.24亿+40.54% | 减持 |
| 25 | EXCO RESOURCES INC COMCUSIP 269279402 | 0.83 | 0.87% | 4517.37 - | $1.83 | - | $6.44 | 0.00 | 3.25 | -2.08亿-71.58% | 持有 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2015 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。