橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2014 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2014 Q4 持有 184 只股票，合计市值约 93.56 亿美元。
橡树资本管理 在 2014 Q4 前五大重仓股为：STOR资本(STOR) 18.97%，TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCK 11.99%，STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCK 3.59%，DYNEGY INC COMMON STOCK 3.29%，第一银行(FBP) 2.63%。
- 组合市值
- 93.56 亿
- 当前持仓
- 184 只
- 新增 / 增持
- 60 / 49
- 减持 / 清仓
- 55 / 21
当前持仓
| 1 | STOR资本STOR | 17.75 | 18.97% | 8214.86 | $21.61 | - | $21.61 | +8214.86 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 2 | TRIBUNE MEDIA CO - A COMMON STOCKCUSIP 896047503 | 11.22 | 11.99% | 1876.55 | $59.77 | - | $59.77 | +1876.55 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 3 | STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCKCUSIP Y8162K121 | 3.36 | 3.59% | 5123.42 - | $6.56 | - | $11.04 | 0.00 | 1.50 | -2.29亿-40.57% | 持有 |
| 4 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 3.08 | 3.29% | 1014.97 +28.01% | $30.35 | - | $22.70 | +222.09 | 2.25 | +0.78亿+33.68% | 增持 |
| 5 | 第一银行FBP | 2.46 | 2.63% | 4184.36 - | $5.87 | - | $4.40 | 0.00 | 3.00 | +0.62亿+33.41% | 持有 |
| 6 | 联合汽车金融ALLY | 2.20 | 2.36% | 932.85 +12.99% | $23.62 | $39.66 +67.89% | $23.86 | +107.25 | 0.75 | +1.47亿+66.23% | 增持 |
| 7 | EAGLE BULK SHIPPING INC COMMON STOCKCUSIP Y2187A127 | 2.10 | 2.24% | 1429.74 | $14.67 | - | $14.67 | +1429.74 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 8 | MASONITE INTERNATIONAL CORP COMMON STOCKCUSIP 575385109 | 1.50 | 1.60% | 243.66 -17.87% | $61.46 | - | $48.93 | -53.00 | 1.50 | +0.31亿+25.61% | 减持 |
| 9 | DIAMOND FOODS INC COMCUSIP 252603105 | 1.25 | 1.33% | 442.09 - | $28.23 | - | $34.93 | 0.00 | 1.00 | -0.30亿-19.18% | 持有 |
| 10 | NVIDIA CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 67066GAC8可转换债券 | 1.12 | 1.20% | 9836.30 | $1.14 | - | $1.14 | +9836.30 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 11 | 台积电TSM | 1.09 | 1.17% | 488.78 +10.70% | $22.38 | $439.48 +1863.71% | $19.25 | +47.23 | 2.75 | +20.54亿+2183.46% | 增持 |
| 12 | TRIBUNE PUBLISHING CO COMMON STOCKCUSIP 896082104 | 1.07 | 1.15% | 469.14 - | $22.90 | - | $20.18 | 0.00 | 0.50 | +0.13亿+13.48% | 持有 |
| 13 | HOLOGIC INC DEBT 2.000% 3/0CUSIP 436440AC5可转换债券 | 1.06 | 1.14% | 9515.40 +19.39% | $1.12 | - | $1.08 | +1545.20 | 3.00 | +0.04亿+3.76% | 增持 |
| 14 | NUVASIVE INC NOTE 2.750% 7/0CUSIP 670704AC9可转换债券 | 1.05 | 1.13% | 8205.30 -1.98% | $1.28 | - | $1.08 | -165.70 | 3.00 | +0.16亿+18.38% | 减持 |
| 15 | ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES COMMON STOCKCUSIP 018606301 | 1.00 | 1.07% | 475.65 - | $20.99 | - | $7.77 | 0.00 | 2.00 | +0.63亿+170.14% | 持有 |
| 16 | MGIC 投資MTG | 1.00 | 1.07% | 1070.52 -17.18% | $9.32 | - | $5.91 | -222.06 | 2.00 | +0.37亿+57.83% | 减持 |
| 17 | OMNICARE INC CV SR SUB NT CPDICUSIP 681904AQ1可转换债券 | 0.99 | 1.06% | 8262.40 +4.40% | $1.20 | - | $0.96 | +347.90 | 1.50 | +0.20亿+24.60% | 增持 |
| 18 | EXCO RESOURCES INC COMCUSIP 269279402 | 0.98 | 1.05% | 4517.37 - | $2.17 | - | $6.44 | 0.00 | 3.00 | -1.93亿-66.30% | 持有 |
| 19 | 安森美半导体可转换债券CUSIP 682189AH8可转换债券 | 0.98 | 1.04% | 8183.40 +3.32% | $1.19 | - | $1.17 | +263.00 | 3.00 | +0.02亿+2.40% | 增持 |
| 20 | NXP SEMICONDUCTOR NV CV SR UNSEC NT 144ACUSIP N6596XAA7可转换债券 | 0.94 | 1.01% | 9190.00 | $1.03 | - | $1.03 | +9190.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 21 | VERINT SYSTEMS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 92343XAA8可转换债券 | 0.93 | 1.00% | 8401.50 +23.32% | $1.11 | - | $1.10 | +1588.50 | 0.50 | +0.01亿+1.31% | 增持 |
| 22 | SALESFORCE.COM INC CV SR UNSEC NTCUSIP 79466LAD6可转换债券 | 0.91 | 0.97% | 7993.50 -5.63% | $1.14 | - | $1.15 | -477.00 | 0.75 | -0.01亿-0.74% | 减持 |
| 23 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL CV SR SUB NTCUSIP 09061GAF8可转换债券 | 0.88 | 0.94% | 7176.30 +7.43% | $1.22 | - | $1.10 | +496.30 | 1.25 | +0.09亿+10.93% | 增持 |
| 24 | 美光科技可转换债券CUSIP 595112AY9可转换债券 | 0.87 | 0.93% | 6590.10 -24.07% | $1.32 | - | $1.32 | -2088.90 | 0.50 | +0.00亿+0.24% | 减持 |
| 25 | LIBERTY MEDIA CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 531229AB8可转换债券 | 0.84 | 0.90% | 8474.00 | $0.99 | - | $0.99 | +8474.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2014 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。