橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2014 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2014 Q3 持有 145 只股票，合计市值约 60.36 亿美元。
橡树资本管理 在 2014 Q3 前五大重仓股为：STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCK 9.35%，DYNEGY INC COMMON STOCK 3.79%，第一银行(FBP) 3.29%，联合汽车金融(ALLY) 3.17%，MASONITE INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK 2.72%。
- 组合市值
- 60.36 亿
- 当前持仓
- 145 只
- 新增 / 增持
- 25 / 35
- 减持 / 清仓
- 52 / 29
当前持仓
| 1 | STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCKCUSIP Y8162K121 | 5.65 | 9.35% | 5123.42 +787.34% | $11.02 | - | $11.04 | +4546.03 | 1.25 | -0.01亿-0.17% | 增持 |
| 2 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 2.29 | 3.79% | 792.88 +14.25% | $28.86 | - | $20.56 | +98.87 | 2.00 | +0.66亿+40.36% | 增持 |
| 3 | 第一银行FBP | 1.99 | 3.29% | 4184.36 - | $4.75 | - | $4.40 | 0.00 | 2.75 | +0.15亿+7.95% | 持有 |
| 4 | 联合汽车金融ALLY | 1.91 | 3.17% | 825.60 +3.29% | $23.14 | $39.66 +71.37% | $23.89 | +26.28 | 0.50 | +1.30亿+66.02% | 增持 |
| 5 | MASONITE INTERNATIONAL CORP COMMON STOCKCUSIP 575385109 | 1.64 | 2.72% | 296.66 -18.08% | $55.38 | - | $48.93 | -65.48 | 1.25 | +0.19亿+13.18% | 减持 |
| 6 | EXCO RESOURCES INC COMCUSIP 269279402 | 1.51 | 2.50% | 4517.37 - | $3.34 | - | $6.44 | 0.00 | 2.75 | -1.40亿-48.13% | 持有 |
| 7 | DIAMOND FOODS INC COMCUSIP 252603105 | 1.26 | 2.10% | 442.09 - | $28.61 | - | $34.93 | 0.00 | 0.75 | -0.28亿-18.09% | 持有 |
| 8 | 美光科技可转换债券CUSIP 595112AY9可转换债券 | 1.15 | 1.90% | 8679.00 | $1.32 | - | $1.32 | +8679.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 9 | ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES COMMON STOCKCUSIP 018606301 | 1.08 | 1.78% | 475.65 - | $22.61 | - | $7.77 | 0.00 | 1.75 | +0.71亿+190.99% | 持有 |
| 10 | MGIC 投資MTG | 1.01 | 1.67% | 1292.58 +13.38% | $7.81 | - | $5.91 | +152.58 | 1.75 | +0.25亿+32.26% | 增持 |
| 11 | COBALT INTL ENERGY INC CV SR UNSEC NT PNCCUSIP 19075FAB2可转换债券 | 0.98 | 1.63% | 10900.00 +1.40% | $0.90 | - | $1.07 | +150.00 | 0.50 | -0.18亿-15.70% | 增持 |
| 12 | TRIBUNE PUBLISHING CO COMMON STOCKCUSIP 896082104 | 0.95 | 1.57% | 469.14 | $20.18 | - | $20.18 | +469.14 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 13 | SALESFORCE.COM INC CV SR UNSEC NTCUSIP 79466LAD6可转换债券 | 0.94 | 1.56% | 8470.50 +1.80% | $1.11 | - | $1.15 | +150.00 | 0.50 | -0.03亿-2.81% | 增持 |
| 14 | NUVASIVE INC NOTE 2.750% 7/0CUSIP 670704AC9可转换债券 | 0.94 | 1.55% | 8371.00 - | $1.12 | - | $1.08 | 0.00 | 2.75 | +0.03亿+3.16% | 持有 |
| 15 | 安森美半导体可转换债券CUSIP 682189AH8可转换债券 | 0.89 | 1.48% | 7920.40 -0.63% | $1.13 | - | $1.17 | -50.00 | 2.75 | -0.03亿-3.07% | 减持 |
| 16 | 巴西石油PBR | 0.89 | 1.48% | 630.60 +13.74% | $14.19 | $18.77 +32.28% | $8.20 | +76.18 | 2.50 | +0.67亿+129.01% | 增持 |
| 17 | 台积电TSM | 0.89 | 1.48% | 441.55 +36.33% | $20.18 | $439.48 +2077.81% | $18.91 | +117.67 | 2.50 | +18.57亿+2223.95% | 增持 |
| 18 | OMNICARE INC CV SR SUB NT CPDICUSIP 681904AQ1可转换债券 | 0.87 | 1.45% | 7914.50 -1.86% | $1.10 | - | $0.95 | -150.00 | 1.25 | +0.12亿+15.79% | 减持 |
| 19 | HOLOGIC INC DEBT 2.000% 3/0CUSIP 436440AC5可转换债券 | 0.85 | 1.40% | 7970.20 +5.72% | $1.06 | - | $1.07 | +431.50 | 2.75 | -0.00亿-0.55% | 增持 |
| 20 | PRICELINE GROUP INC/THE CV SR UNSEC NTCUSIP 741503AS5可转换债券 | 0.83 | 1.37% | 7375.50 -13.32% | $1.13 | - | $1.19 | -1133.50 | 0.50 | -0.05亿-5.59% | 减持 |
| 21 | BROOKDALE SENIOR LIVING NOTE 2.750% 6/1CUSIP 112463AA2可转换债券 | 0.80 | 1.33% | 6135.00 -6.45% | $1.30 | - | $0.99 | -423.00 | 2.75 | +0.19亿+31.39% | 减持 |
| 22 | STONE ENERGY CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 861642AN6可转换债券 | 0.77 | 1.27% | 7228.00 +1.38% | $1.06 | - | $1.08 | +98.50 | 1.50 | -0.01亿-1.23% | 增持 |
| 23 | CROWN CASTLE INTL CORP 4.5% MAND CV SER-A PFDCUSIP 228227500 | 0.77 | 1.27% | 73.00 - | $105.18 | - | $100.63 | 0.00 | 1.00 | +0.03亿+4.52% | 持有 |
| 24 | ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS CV SR UNSEC NTCUSIP 01988PAD0可转换债券 | 0.75 | 1.24% | 7378.50 | $1.02 | - | $1.02 | +7378.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 25 | VERINT SYSTEMS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 92343XAA8可转换债券 | 0.74 | 1.23% | 6813.00 | $1.09 | - | $1.09 | +6813.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2014 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。