橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2014 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2014 Q2 持有 149 只股票，合计市值约 57.41 亿美元。
橡树资本管理 在 2014 Q2 前五大重仓股为：EXCO RESOURCES INC COM 4.63%，DYNEGY INC COMMON STOCK 4.21%，第一银行(FBP) 3.97%，MASONITE INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK 3.55%，联合汽车金融(ALLY) 3.33%。
- 组合市值
- 57.41 亿
- 当前持仓
- 149 只
- 新增 / 增持
- 22 / 56
- 减持 / 清仓
- 43 / 29
当前持仓
| 1 | EXCO RESOURCES INC COMCUSIP 269279402 | 2.66 | 4.63% | 4517.37 - | $5.89 | - | $6.44 | 0.00 | 2.50 | -0.25亿-8.52% | 持有 |
| 2 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 2.42 | 4.21% | 694.01 -15.84% | $34.80 | - | $19.38 | -130.59 | 1.75 | +1.07亿+79.57% | 减持 |
| 3 | 第一银行FBP | 2.28 | 3.97% | 4184.36 - | $5.44 | - | $4.40 | 0.00 | 2.50 | +0.44亿+23.64% | 持有 |
| 4 | MASONITE INTERNATIONAL CORP COMMON STOCKCUSIP 575385109 | 2.04 | 3.55% | 362.14 -11.38% | $56.26 | - | $48.93 | -46.50 | 1.00 | +0.27亿+14.98% | 减持 |
| 5 | 联合汽车金融ALLY | 1.91 | 3.33% | 799.32 | $23.91 | $39.66 +65.85% | $23.91 | +799.32 | 0.25 | +1.26亿+65.85% | 新增 |
| 6 | ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES COMMON STOCKCUSIP 018606301 | 1.28 | 2.24% | 475.65 +0.00% | $27.00 | - | $7.77 | +0.00 | 1.50 | +0.91亿+247.49% | 增持 |
| 7 | DIAMOND FOODS INC COMCUSIP 252603105 | 1.25 | 2.17% | 442.09 - | $28.20 | - | $34.93 | 0.00 | 0.50 | -0.30亿-19.27% | 持有 |
| 8 | COBALT INTL ENERGY INC CV SR UNSEC NT PNCCUSIP 19075FAB2可转换债券 | 1.15 | 2.01% | 10750.00 | $1.07 | - | $1.07 | +10750.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 9 | MGIC 投資MTG | 1.05 | 1.83% | 1140.00 - | $9.24 | - | $5.65 | 0.00 | 1.50 | +0.41亿+63.54% | 持有 |
| 10 | PRICELINE GROUP INC/THE CV SR UNSEC NTCUSIP 741503AS5可转换债券 | 1.01 | 1.77% | 8509.00 | $1.19 | - | $1.19 | +8509.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 11 | NUVASIVE INC NOTE 2.750% 7/0CUSIP 670704AC9可转换债券 | 0.96 | 1.67% | 8371.00 +1.44% | $1.14 | - | $1.08 | +118.50 | 2.50 | +0.05亿+5.41% | 增持 |
| 12 | SALESFORCE.COM INC CV SR UNSEC NTCUSIP 79466LAD6可转换债券 | 0.95 | 1.66% | 8320.50 | $1.15 | - | $1.15 | +8320.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 13 | LAM RESEARCH CORP NOTE 0.500% 5/1CUSIP 512807AJ7可转换债券 | 0.95 | 1.66% | 7616.50 +25.48% | $1.25 | - | $1.09 | +1546.50 | 2.25 | +0.12亿+14.41% | 增持 |
| 14 | 安森美半导体可转换债券CUSIP 682189AH8可转换债券 | 0.94 | 1.64% | 7970.40 +4.94% | $1.18 | - | $1.17 | +375.00 | 2.50 | +0.01亿+1.10% | 增持 |
| 15 | OMNICARE INC CV SR SUB NT CPDICUSIP 681904AQ1可转换债券 | 0.92 | 1.60% | 8064.50 -3.76% | $1.14 | - | $0.95 | -315.50 | 1.00 | +0.15亿+19.32% | 减持 |
| 16 | STONE ENERGY CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 861642AN6可转换债券 | 0.91 | 1.58% | 7129.50 -10.66% | $1.27 | - | $1.08 | -850.50 | 1.25 | +0.14亿+18.13% | 减持 |
| 17 | BROOKDALE SENIOR LIVING NOTE 2.750% 6/1CUSIP 112463AA2可转换债券 | 0.90 | 1.56% | 6558.00 +1.71% | $1.37 | - | $0.99 | +110.50 | 2.50 | +0.25亿+37.94% | 增持 |
| 18 | 莫利纳医疗保健可转换债券CUSIP 60855RAC4可转换债券 | 0.86 | 1.50% | 6849.50 | $1.25 | - | $1.25 | +6849.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 19 | HOLOGIC INC DEBT 2.000% 3/0CUSIP 436440AC5可转换债券 | 0.83 | 1.44% | 7538.70 +400.08% | $1.10 | - | $1.07 | +6031.20 | 2.50 | +0.02亿+2.67% | 增持 |
| 20 | 巴西石油PBR | 0.81 | 1.41% | 554.42 +39.24% | $14.63 | $18.77 +28.30% | $7.37 | +156.24 | 2.25 | +0.63亿+154.59% | 增持 |
| 21 | TESLA MOTORS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 88160RAC5可转换债券 | 0.81 | 1.40% | 8256.00 -19.72% | $0.98 | - | $0.91 | -2028.50 | 0.50 | +0.06亿+7.42% | 减持 |
| 22 | STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCKCUSIP Y8162K121 | 0.75 | 1.30% | 577.39 - | $12.97 | - | $11.19 | 0.00 | 1.00 | +0.10亿+15.93% | 持有 |
| 23 | HORNBECK OFFSHORE SERVICES CV SR UNSEC NTCUSIP 440543AN6可转换债券 | 0.74 | 1.30% | 6121.50 -15.71% | $1.22 | - | $1.29 | -1140.50 | 1.00 | -0.05亿-5.76% | 减持 |
| 24 | CROWN CASTLE INTL CORP 4.5% MAND CV SER-A PFDCUSIP 228227500 | 0.74 | 1.30% | 73.00 +24.79% | $101.92 | - | $100.63 | +14.50 | 0.75 | +0.01亿+1.28% | 增持 |
| 25 | WRIGHT MEDICAL GROUP INC CV SR UNSEC NTCUSIP 98235TAC1可转换债券 | 0.74 | 1.28% | 5373.70 +5.20% | $1.37 | - | $1.23 | +265.50 | 1.00 | +0.07亿+11.09% | 增持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2014 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。