橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2014 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2014 Q1 持有 156 只股票，合计市值约 52.96 亿美元。
橡树资本管理 在 2014 Q1 前五大重仓股为：EXCO RESOURCES INC COM 4.78%，MASONITE INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK 4.36%，第一银行(FBP) 4.30%，DYNEGY INC COMMON STOCK 3.88%，ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES COMMON STOCK 3.01%。
- 组合市值
- 52.96 亿
- 当前持仓
- 156 只
- 新增 / 增持
- 24 / 46
- 减持 / 清仓
- 59 / 31
当前持仓
| 1 | EXCO RESOURCES INC COMCUSIP 269279402 | 2.53 | 4.78% | 4517.37 +22.82% | $5.60 | - | $6.44 | +839.47 | 2.25 | -0.38亿-13.02% | 增持 |
| 2 | MASONITE INTERNATIONAL CORP COMMON STOCKCUSIP 575385109 | 2.31 | 4.36% | 408.64 -8.74% | $56.52 | - | $48.93 | -39.15 | 0.75 | +0.31亿+15.51% | 减持 |
| 3 | 第一银行FBP | 2.28 | 4.30% | 4184.36 - | $5.44 | - | $4.40 | 0.00 | 2.25 | +0.44亿+23.64% | 持有 |
| 4 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 2.06 | 3.88% | 824.60 - | $24.94 | - | $19.38 | 0.00 | 1.50 | +0.46亿+28.69% | 持有 |
| 5 | ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES COMMON STOCKCUSIP 018606301 | 1.59 | 3.01% | 475.65 - | $33.53 | - | $7.77 | 0.00 | 1.25 | +1.23亿+331.53% | 持有 |
| 6 | DIAMOND FOODS INC COMCUSIP 252603105 | 1.54 | 2.92% | 442.09 | $34.93 | - | $34.93 | +442.09 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 7 | NUVASIVE INC NOTE 2.750% 7/0CUSIP 670704AC9可转换债券 | 0.99 | 1.87% | 8252.50 +14.43% | $1.20 | - | $1.08 | +1040.50 | 2.25 | +0.10亿+10.73% | 增持 |
| 8 | 美光科技可转换债券CUSIP 595112AY9可转换债券 | 0.98 | 1.85% | 8950.00 | $1.09 | - | $1.09 | +8950.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 9 | STONE ENERGY CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 861642AN6可转换债券 | 0.98 | 1.84% | 7980.00 +15.32% | $1.22 | - | $1.08 | +1060.00 | 1.00 | +0.12亿+13.55% | 增持 |
| 10 | MGIC 投資MTG | 0.97 | 1.83% | 1140.00 -5.00% | $8.52 | - | $5.65 | -60.00 | 1.25 | +0.33亿+50.80% | 减持 |
| 11 | TESLA MOTORS INC CV SR UNSEC NTCUSIP 88160RAC5可转换债券 | 0.93 | 1.76% | 10284.50 | $0.91 | - | $0.91 | +10284.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 12 | 安森美半导体可转换债券CUSIP 682189AH8可转换债券 | 0.93 | 1.75% | 7595.40 +16.06% | $1.22 | - | $1.17 | +1050.90 | 2.25 | +0.04亿+4.97% | 增持 |
| 13 | BROOKDALE SENIOR LIVING NOTE 2.750% 6/1CUSIP 112463AA2可转换债券 | 0.88 | 1.66% | 6447.50 -2.27% | $1.36 | - | $0.99 | -150.00 | 2.25 | +0.24亿+38.25% | 减持 |
| 14 | OMNICARE INC CV SR SUB NT CPDICUSIP 681904AQ1可转换债券 | 0.86 | 1.61% | 8380.00 -2.27% | $1.02 | - | $0.95 | -195.00 | 0.75 | +0.06亿+7.03% | 减持 |
| 15 | HORNBECK OFFSHORE SERVICES CV SR UNSEC NTCUSIP 440543AN6可转换债券 | 0.83 | 1.56% | 7262.00 -0.63% | $1.14 | - | $1.29 | -46.00 | 0.75 | -0.11亿-11.64% | 减持 |
| 16 | STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCKCUSIP Y8162K121 | 0.82 | 1.56% | 577.39 - | $14.27 | - | $11.19 | 0.00 | 0.75 | +0.18亿+27.56% | 持有 |
| 17 | SURGICAL CARE AFFILIATES INC COMMON STOCKCUSIP 86881L106 | 0.72 | 1.35% | 232.80 - | $30.75 | - | $33.45 | 0.00 | 0.50 | -0.06亿-8.06% | 持有 |
| 18 | LAM RESEARCH CORP NOTE 0.500% 5/1CUSIP 512807AJ7可转换债券 | 0.71 | 1.33% | 6070.00 -1.62% | $1.16 | - | $1.05 | -100.00 | 2.00 | +0.07亿+10.43% | 减持 |
| 19 | COBALT INTL ENERGY INC CV SR UNSEC NTCUSIP 19075FAA4可转换债券 | 0.71 | 1.33% | 7476.00 +1.89% | $0.94 | - | $1.07 | +138.50 | 1.50 | -0.10亿-11.95% | 增持 |
| 20 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL CV SR SUB NTCUSIP 09061GAF8可转换债券 | 0.70 | 1.33% | 6304.50 +68.12% | $1.12 | - | $1.09 | +2554.50 | 0.50 | +0.01亿+1.93% | 增持 |
| 21 | WRIGHT MEDICAL GROUP INC CV SR UNSEC NTCUSIP 98235TAC1可转换债券 | 0.69 | 1.30% | 5108.20 -8.15% | $1.35 | - | $1.23 | -453.00 | 0.75 | +0.06亿+10.13% | 减持 |
| 22 | AMERICAN REALTY CAP PROP CV SR UNSEC NT REITCUSIP 02917TAB0可转换债券 | 0.67 | 1.27% | 6146.00 | $1.09 | - | $1.09 | +6146.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 23 | CIENA CORP CIEN 0.875 06/15/17CUSIP 171779AE1 | 0.66 | 1.25% | 6500.00 -0.76% | $1.02 | - | $1.03 | -50.00 | 0.75 | -0.01亿-1.05% | 减持 |
| 24 | SEACOR HOLDINGS INC CV SR UNSEC NT CPDI PNCCUSIP 811904AM3可转换债券 | 0.66 | 1.24% | 5502.00 -2.22% | $1.20 | - | $1.22 | -125.00 | 0.50 | -0.01亿-1.99% | 减持 |
| 25 | ALERE INC 30 CV CUM PFD PERP SER BCUSIP 01449J204 | 0.62 | 1.16% | 21.28 - | $289.72 | - | $240.59 | 0.00 | 1.25 | +0.10亿+20.42% | 持有 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2014 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。