橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2013 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2013 Q4 持有 163 只股票，合计市值约 54.42 亿美元。
橡树资本管理 在 2013 Q4 前五大重仓股为：MASONITE INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK 4.94%，第一银行(FBP) 4.76%，EXCO RESOURCES INC COM 3.59%，DYNEGY INC COMMON STOCK 3.26%，DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS 2.35%。
- 组合市值
- 54.42 亿
- 当前持仓
- 163 只
- 新增 / 增持
- 29 / 36
- 减持 / 清仓
- 74 / 34
当前持仓
| 1 | MASONITE INTERNATIONAL CORP COMMON STOCKCUSIP 575385109 | 2.69 | 4.94% | 447.78 -6.29% | $60.00 | - | $48.93 | -30.05 | 0.50 | +0.50亿+22.62% | 减持 |
| 2 | 第一银行FBP | 2.59 | 4.76% | 4184.36 - | $6.19 | - | $4.40 | 0.00 | 2.00 | +0.75亿+40.68% | 持有 |
| 3 | EXCO RESOURCES INC COMCUSIP 269279402 | 1.95 | 3.59% | 3677.89 - | $5.31 | - | $6.63 | 0.00 | 2.00 | -0.49亿-19.91% | 持有 |
| 4 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 1.77 | 3.26% | 824.60 - | $21.52 | - | $19.38 | 0.00 | 1.25 | +0.18亿+11.05% | 持有 |
| 5 | DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHSCUSIP G27823106 | 1.28 | 2.35% | 212.50 -29.17% | $60.13 | - | $31.59 | -87.50 | 2.00 | +0.61亿+90.34% | 减持 |
| 6 | ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES COMMON STOCKCUSIP 018606301 | 1.18 | 2.16% | 475.65 - | $24.74 | - | $7.77 | 0.00 | 1.00 | +0.81亿+218.41% | 持有 |
| 7 | MGIC 投資MTG | 1.01 | 1.86% | 1200.00 - | $8.44 | - | $5.65 | 0.00 | 1.00 | +0.33亿+49.38% | 持有 |
| 8 | 特许通讯CHTR | 1.00 | 1.83% | 72.97 -19.79% | $136.76 | - | $63.45 | -18.00 | 2.00 | +0.53亿+115.54% | 减持 |
| 9 | HORNBECK OFFSHORE SERVICES CV SR UNSEC NTCUSIP 440543AN6可转换债券 | 0.88 | 1.61% | 7308.00 -7.29% | $1.20 | - | $1.29 | -575.00 | 0.50 | -0.07亿-7.22% | 减持 |
| 10 | OMNICARE INC CV SR SUB NT CPDICUSIP 681904AQ1可转换债券 | 0.87 | 1.60% | 8575.00 -4.99% | $1.02 | - | $0.95 | -450.00 | 0.50 | +0.06亿+6.74% | 减持 |
| 11 | MGM RESORTS INTL NOTE 4.260% 4/1CUSIP 55303QAE0可转换债券 | 0.84 | 1.55% | 6186.50 -44.45% | $1.37 | - | $1.12 | -4950.00 | 2.00 | +0.15亿+21.98% | 减持 |
| 12 | BROOKDALE SENIOR LIVING NOTE 2.750% 6/1CUSIP 112463AA2可转换债券 | 0.79 | 1.45% | 6597.50 -5.72% | $1.20 | - | $0.99 | -400.00 | 2.00 | +0.14亿+21.49% | 减持 |
| 13 | JARDEN CORP CV SR SUB NTCUSIP 471109AH1可转换债券 | 0.79 | 1.45% | 5575.00 | $1.41 | - | $1.41 | +5575.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 14 | NUVASIVE INC NOTE 2.750% 7/0CUSIP 670704AC9可转换债券 | 0.78 | 1.44% | 7212.00 +985.00% | $1.09 | - | $1.07 | +6547.30 | 2.00 | +0.01亿+1.85% | 增持 |
| 15 | SURGICAL CARE AFFILIATES INC COMMON STOCKCUSIP 86881L106 | 0.78 | 1.43% | 232.80 | $33.45 | - | $33.45 | +232.80 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 16 | STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCKCUSIP Y8162K121 | 0.77 | 1.41% | 577.39 +49.36% | $13.33 | - | $11.19 | +190.80 | 0.50 | +0.12亿+19.15% | 增持 |
| 17 | STONE ENERGY CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 861642AN6可转换债券 | 0.76 | 1.40% | 6920.00 -15.30% | $1.10 | - | $1.05 | -1250.00 | 0.75 | +0.03亿+4.68% | 减持 |
| 18 | 西麦斯可转换债券CUSIP 151290AV5可转换债券 | 0.76 | 1.39% | 6357.70 -15.32% | $1.19 | - | $1.01 | -1150.00 | 2.00 | +0.11亿+17.37% | 减持 |
| 19 | WRIGHT MEDICAL GROUP INC CV SR UNSEC NTCUSIP 98235TAC1可转换债券 | 0.75 | 1.39% | 5561.20 -3.47% | $1.36 | - | $1.23 | -200.00 | 0.50 | +0.07亿+10.54% | 减持 |
| 20 | 安森美半导体可转换债券CUSIP 682189AH8可转换债券 | 0.72 | 1.33% | 6544.50 -1.51% | $1.10 | - | $1.16 | -100.00 | 2.00 | -0.03亿-4.43% | 减持 |
| 21 | LAM RESEARCH CORP NOTE 0.500% 5/1CUSIP 512807AJ7可转换债券 | 0.70 | 1.29% | 6170.00 +20.04% | $1.14 | - | $1.05 | +1030.00 | 1.75 | +0.05亿+8.36% | 增持 |
| 22 | SEACOR HOLDINGS INC CV SR UNSEC NT CPDI PNCCUSIP 811904AM3可转换债券 | 0.69 | 1.26% | 5627.00 | $1.22 | - | $1.22 | +5627.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 23 | CIENA CORP CIEN 0.875 06/15/17CUSIP 171779AE1 | 0.68 | 1.25% | 6550.00 +129.82% | $1.04 | - | $1.03 | +3700.00 | 0.50 | +0.00亿+0.49% | 增持 |
| 24 | COBALT INTL ENERGY INC CV SR UNSEC NTCUSIP 19075FAA4可转换债券 | 0.65 | 1.20% | 7337.50 -49.22% | $0.89 | - | $1.07 | -7112.50 | 1.25 | -0.14亿-17.28% | 减持 |
| 25 | FOREST CITY ENTERPRISES FCE 4.25 08/15/18CUSIP 345550AP2 | 0.64 | 1.18% | 5717.10 -12.28% | $1.12 | - | $1.06 | -800.00 | 1.50 | +0.03亿+5.68% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2013 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。