橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2013 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2013 Q3 持有 168 只股票，合计市值约 52.05 亿美元。
橡树资本管理 在 2013 Q3 前五大重仓股为：EXCO RESOURCES INC COM 4.76%，第一银行(FBP) 4.57%，MASONITE INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK 4.49%，DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS 3.37%，DYNEGY INC COMMON STOCK 3.06%。
- 组合市值
- 52.05 亿
- 当前持仓
- 168 只
- 新增 / 增持
- 25 / 43
- 减持 / 清仓
- 65 / 27
当前持仓
| 1 | EXCO RESOURCES INC COMCUSIP 269279402 | 2.48 | 4.76% | 3677.89 - | $6.74 | - | $6.63 | 0.00 | 1.75 | +0.04亿+1.66% | 持有 |
| 2 | 第一银行FBP | 2.38 | 4.57% | 4184.36 -17.44% | $5.68 | - | $4.40 | -884.09 | 1.75 | +0.54亿+29.09% | 减持 |
| 3 | MASONITE INTERNATIONAL CORP COMMON STOCKCUSIP 575385109 | 2.34 | 4.49% | 477.83 | $48.93 | - | $48.93 | +477.83 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 4 | DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHSCUSIP G27823106 | 1.75 | 3.37% | 300.00 - | $58.42 | - | $31.59 | 0.00 | 1.75 | +0.80亿+84.93% | 持有 |
| 5 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 1.59 | 3.06% | 824.60 +5.70% | $19.32 | - | $19.38 | +44.50 | 1.00 | -0.00亿-0.31% | 增持 |
| 6 | COBALT INTL ENERGY INC CV SR UNSEC NTCUSIP 19075FAA4可转换债券 | 1.53 | 2.93% | 14450.00 -1.37% | $1.06 | - | $1.07 | -200.00 | 1.00 | -0.03亿-1.74% | 减持 |
| 7 | MGM RESORTS INTL NOTE 4.260% 4/1CUSIP 55303QAE0可转换债券 | 1.41 | 2.71% | 11136.50 +21.23% | $1.27 | - | $1.12 | +1950.00 | 1.75 | +0.17亿+13.30% | 增持 |
| 8 | ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES COMMON STOCKCUSIP 018606301 | 1.32 | 2.53% | 475.65 - | $27.69 | - | $7.77 | 0.00 | 0.75 | +0.95亿+256.37% | 持有 |
| 9 | 特许通讯CHTR | 1.23 | 2.36% | 90.97 -53.91% | $134.76 | - | $63.45 | -106.39 | 1.75 | +0.65亿+112.39% | 减持 |
| 10 | SALIX PHARMACEUTICALS LTD CV SR UNSEC NTCUSIP 795435AE6可转换债券 | 1.11 | 2.13% | 8990.50 -20.76% | $1.23 | - | $1.20 | -2356.00 | 0.50 | +0.03亿+2.58% | 减持 |
| 11 | HORNBECK OFFSHORE SERVICES CV SR UNSEC NTCUSIP 440543AN6可转换债券 | 1.02 | 1.95% | 7883.00 | $1.29 | - | $1.29 | +7883.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 12 | 西麦斯可转换债券CUSIP 151290AV5可转换债券 | 0.89 | 1.71% | 7507.70 - | $1.19 | - | $1.01 | 0.00 | 1.75 | +0.13亿+17.42% | 持有 |
| 13 | STONE ENERGY CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 861642AN6可转换债券 | 0.89 | 1.71% | 8170.00 +367.10% | $1.09 | - | $1.05 | +6420.90 | 0.50 | +0.03亿+3.23% | 增持 |
| 14 | 闪迪可转换债券CUSIP 80004CAD3可转换债券 | 0.88 | 1.68% | 6593.00 -4.35% | $1.33 | - | $1.17 | -300.00 | 1.75 | +0.10亿+13.32% | 减持 |
| 15 | MGIC 投資MTG | 0.87 | 1.68% | 1200.00 - | $7.28 | - | $5.65 | 0.00 | 0.75 | +0.20亿+28.85% | 持有 |
| 16 | OMNICARE INC CV SR SUB NT CPDICUSIP 681904AQ1可转换债券 | 0.86 | 1.65% | 9025.00 | $0.95 | - | $0.95 | +9025.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 17 | BROOKDALE SENIOR LIVING NOTE 2.750% 6/1CUSIP 112463AA2可转换债券 | 0.83 | 1.59% | 6997.50 -4.11% | $1.18 | - | $0.99 | -300.00 | 1.75 | +0.14亿+19.85% | 减持 |
| 18 | AIR LEASE CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 00912XAK0可转换债券 | 0.78 | 1.50% | 6060.00 | $1.29 | - | $1.29 | +6060.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 19 | FOREST CITY ENTERPRISES FCE 4.25 08/15/18CUSIP 345550AP2 | 0.73 | 1.40% | 6517.10 - | $1.11 | - | $1.06 | 0.00 | 1.25 | +0.04亿+5.30% | 持有 |
| 20 | 安森美半导体可转换债券CUSIP 682189AH8可转换债券 | 0.72 | 1.38% | 6644.50 +12.72% | $1.08 | - | $1.16 | +750.00 | 1.75 | -0.05亿-6.19% | 增持 |
| 21 | WRIGHT MEDICAL GROUP INC CV SR UNSEC NTCUSIP 98235TAC1可转换债券 | 0.71 | 1.36% | 5761.20 | $1.23 | - | $1.23 | +5761.20 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 22 | LAM RESEARCH CORP NOTE 0.500% 5/1CUSIP 512807AJ7可转换债券 | 0.58 | 1.12% | 5140.00 -3.38% | $1.13 | - | $1.04 | -180.00 | 1.50 | +0.05亿+9.15% | 减持 |
| 23 | MENTOR GRAPHICS CORP SDCV 4.000% 4/0CUSIP 587200AK2 | 0.54 | 1.04% | 4130.60 -5.71% | $1.31 | - | $1.08 | -250.00 | 1.50 | +0.09亿+21.09% | 减持 |
| 24 | GENESEE & WYOMING INC 5% CV MAND PFD EQUITYCUSIP 371559204 | 0.54 | 1.04% | 42.75 - | $126.65 | - | $116.08 | 0.00 | 1.00 | +0.05亿+9.10% | 持有 |
| 25 | ALERE INC 30 CV CUM PFD PERP SER BCUSIP 01449J204 | 0.54 | 1.04% | 20.78 +8.91% | $260.00 | - | $239.49 | +1.70 | 0.75 | +0.04亿+8.57% | 增持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2013 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。