橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2012 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2012 Q4 持有 192 只股票，合计市值约 54.43 亿美元。
橡树资本管理 在 2012 Q4 前五大重仓股为：特许通讯(CHTR) 17.02%，EXCO RESOURCES INC COM 4.57%，DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS 4.50%，第一银行(FBP) 4.26%，CIT GROUP INC COM NEW 2.68%。
- 组合市值
- 54.43 亿
- 当前持仓
- 192 只
- 新增 / 增持
- 38 / 59
- 减持 / 清仓
- 70 / 41
当前持仓
| 1 | 特许通讯CHTR | 9.26 | 17.02% | 1214.74 -17.07% | $76.24 | - | $63.45 | -250.00 | 1.00 | +1.55亿+20.16% | 减持 |
| 2 | EXCO RESOURCES INC COMCUSIP 269279402 | 2.49 | 4.57% | 3677.89 - | $6.77 | - | $6.63 | 0.00 | 1.00 | +0.05亿+2.11% | 持有 |
| 3 | DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHSCUSIP G27823106 | 2.45 | 4.50% | 640.07 -54.76% | $38.25 | - | $31.59 | -774.90 | 1.00 | +0.43亿+21.08% | 减持 |
| 4 | 第一银行FBP | 2.32 | 4.26% | 5068.45 - | $4.58 | - | $4.40 | 0.00 | 1.00 | +0.09亿+4.09% | 持有 |
| 5 | CIT GROUP INC COM NEWCUSIP 125581801 | 1.46 | 2.68% | 378.06 -44.29% | $38.64 | - | $41.24 | -300.59 | 1.00 | -0.10亿-6.30% | 减持 |
| 6 | DYNEGY INC COMMON STOCKCUSIP 26817R108 | 1.38 | 2.54% | 722.44 | $19.13 | - | $19.13 | +722.44 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 7 | OMNICARE INC NOTE 3.750% 4/0CUSIP 681904AP3可转换债券 | 1.01 | 1.86% | 9951.00 -1.97% | $1.02 | - | $0.92 | -200.00 | 0.75 | +0.09亿+10.33% | 减持 |
| 8 | 闪迪可转换债券CUSIP 80004CAD3可转换债券 | 1.01 | 1.85% | 8673.00 -3.88% | $1.16 | - | $1.17 | -350.00 | 1.00 | -0.01亿-0.73% | 减持 |
| 9 | 西麦斯可转换债券CUSIP 151290AV5可转换债券 | 0.99 | 1.81% | 9017.60 -7.68% | $1.09 | - | $0.95 | -750.00 | 1.00 | +0.13亿+15.05% | 减持 |
| 10 | BROOKDALE SENIOR LIVING NOTE 2.750% 6/1CUSIP 112463AA2可转换债券 | 0.97 | 1.78% | 8310.00 -3.48% | $1.17 | - | $0.99 | -300.00 | 1.00 | +0.15亿+18.19% | 减持 |
| 11 | NUANCE COMMUNICATIONS CV SR UNSEC NTCUSIP 67020YAF7可转换债券 | 0.77 | 1.41% | 7007.00 | $1.09 | - | $1.09 | +7007.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 12 | FOREST CITY ENTERPRISES FCE 4.25 08/15/18CUSIP 345550AP2 | 0.70 | 1.28% | 6567.10 +3.14% | $1.06 | - | $1.06 | +200.00 | 0.50 | +0.00亿+0.15% | 增持 |
| 13 | GENERAL MOTORS CO JR PFD CNV SRBCUSIP 37045V209 | 0.63 | 1.16% | 142.74 +3.63% | $44.13 | - | $41.93 | +5.00 | 1.00 | +0.03亿+5.25% | 增持 |
| 14 | HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I NOTE 3.250% 3/1CUSIP 42330PAG2可转换债券 | 0.63 | 1.16% | 5335.00 - | $1.18 | - | $1.07 | 0.00 | 1.00 | +0.06亿+9.96% | 持有 |
| 15 | VERISIGN INC SDCV 3.250% 8/1CUSIP 92343EAD4 | 0.60 | 1.11% | 4750.00 | $1.27 | - | $1.27 | +4750.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 16 | 西麦斯可转换债券CUSIP 151290BB8可转换债券 | 0.58 | 1.07% | 5137.50 -3.75% | $1.14 | - | $0.90 | -200.00 | 0.75 | +0.12亿+26.63% | 减持 |
| 17 | MENTOR GRAPHICS CORP SDCV 4.000% 4/0CUSIP 587200AK2 | 0.56 | 1.03% | 4755.60 +2.15% | $1.18 | - | $1.08 | +100.00 | 0.75 | +0.05亿+9.24% | 增持 |
| 18 | STILLWATER MINING COMP CV SR UNSEC NTCUSIP 86074QAL6可转换债券 | 0.56 | 1.03% | 4800.00 | $1.17 | - | $1.17 | +4800.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 19 | INTEGRA LIFESCIENCES HLD IART 1.625 12/15/16CUSIP 457985AK5 | 0.55 | 1.02% | 5478.80 -4.53% | $1.01 | - | $1.03 | -260.00 | 0.50 | -0.01亿-1.38% | 减持 |
| 20 | HOLOGIC INC FRNT 2.000%12/1CUSIP 436440AB7 | 0.55 | 1.00% | 4867.90 - | $1.12 | - | $1.18 | 0.00 | 1.00 | -0.03亿-5.03% | 持有 |
| 21 | UNITED STATES STL CORP NEW NOTE 4.000% 5/1CUSIP 912909AE8可转换债券 | 0.54 | 0.99% | 5007.00 -35.45% | $1.08 | - | $1.16 | -2750.00 | 1.00 | -0.04亿-6.68% | 减持 |
| 22 | HOLOGIC INC DEBT 2.000% 3/0CUSIP 436440AC5可转换债券 | 0.54 | 0.99% | 5457.50 +25.68% | $0.99 | - | $0.95 | +1115.00 | 1.00 | +0.02亿+3.83% | 增持 |
| 23 | VOLCANO CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 928645AB6可转换债券 | 0.53 | 0.98% | 5235.00 | $1.01 | - | $1.01 | +5235.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 24 | STANDARD PACIFIC CORP SPF 1.25 08/01/32CUSIP 85375CBC4 | 0.52 | 0.95% | 4428.30 +2.31% | $1.17 | - | $1.11 | +100.00 | 0.50 | +0.02亿+5.06% | 增持 |
| 25 | COBALT INTL ENERGY INC CV SR UNSEC NTCUSIP 19075FAA4可转换债券 | 0.50 | 0.92% | 5000.00 | $1.01 | - | $1.01 | +5000.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2012 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。