橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2012 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2012 Q3 持有 195 只股票，合计市值约 58.34 亿美元。
橡树资本管理 在 2012 Q3 前五大重仓股为：特许通讯(CHTR) 18.85%，DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS 7.52%，EXCO RESOURCES INC COM 5.05%，CIT GROUP INC COM NEW 4.58%，第一银行(FBP) 3.84%。
- 组合市值
- 58.34 亿
- 当前持仓
- 195 只
- 新增 / 增持
- 44 / 62
- 减持 / 清仓
- 65 / 30
当前持仓
| 1 | 特许通讯CHTR | 10.99 | 18.85% | 1464.74 -11.12% | $75.06 | - | $63.45 | -183.27 | 0.75 | +1.70亿+18.30% | 减持 |
| 2 | DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHSCUSIP G27823106 | 4.39 | 7.52% | 1414.97 -26.37% | $31.00 | - | $31.59 | -506.82 | 0.75 | -0.08亿-1.87% | 减持 |
| 3 | EXCO RESOURCES INC COMCUSIP 269279402 | 2.95 | 5.05% | 3677.89 - | $8.01 | - | $6.63 | 0.00 | 0.75 | +0.51亿+20.81% | 持有 |
| 4 | CIT GROUP INC COM NEWCUSIP 125581801 | 2.67 | 4.58% | 678.65 -16.81% | $39.39 | - | $41.24 | -137.17 | 0.75 | -0.13亿-4.49% | 减持 |
| 5 | 第一银行FBP | 2.24 | 3.84% | 5068.45 - | $4.42 | - | $4.40 | 0.00 | 0.75 | +0.01亿+0.45% | 持有 |
| 6 | 闪迪可转换债券CUSIP 80004CAD3可转换债券 | 1.02 | 1.76% | 9023.00 -0.85% | $1.13 | - | $1.17 | -77.50 | 0.75 | -0.03亿-3.20% | 减持 |
| 7 | OMNICARE INC NOTE 3.750% 4/0CUSIP 681904AP3可转换债券 | 1.00 | 1.71% | 10151.00 -0.98% | $0.98 | - | $0.92 | -100.00 | 0.50 | +0.06亿+6.37% | 减持 |
| 8 | 西麦斯可转换债券CUSIP 151290AV5可转换债券 | 0.97 | 1.66% | 9767.60 +6.20% | $0.99 | - | $0.95 | +570.00 | 0.75 | +0.04亿+4.41% | 增持 |
| 9 | BROOKDALE SENIOR LIVING NOTE 2.750% 6/1CUSIP 112463AA2可转换债券 | 0.96 | 1.64% | 8610.00 +42.67% | $1.11 | - | $0.99 | +2575.00 | 0.75 | +0.11亿+12.92% | 增持 |
| 10 | MGM RESORTS INTL NOTE 4.260% 4/1CUSIP 55303QAE0可转换债券 | 0.83 | 1.42% | 7936.50 -21.16% | $1.04 | - | $1.07 | -2130.00 | 0.75 | -0.02亿-2.46% | 减持 |
| 11 | UNITED STATES STL CORP NEW NOTE 4.000% 5/1CUSIP 912909AE8可转换债券 | 0.79 | 1.35% | 7757.00 -3.12% | $1.01 | - | $1.16 | -250.00 | 0.75 | -0.11亿-12.47% | 减持 |
| 12 | Dial Global Inc Common StockCUSIP 25247X107 | 0.71 | 1.22% | 2631.16 | $2.71 | - | $2.71 | +2631.16 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 13 | FOREST CITY ENTERPRISES FCE 4.25 08/15/18CUSIP 345550AP2 | 0.67 | 1.15% | 6367.10 | $1.06 | - | $1.06 | +6367.10 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 14 | CRIMSON EXPLORATION INC COMCUSIP 22662K207 | 0.66 | 1.14% | 1552.48 -0.00% | $4.27 | - | $4.15 | -0.00 | 0.75 | +0.02亿+2.89% | 减持 |
| 15 | HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I NOTE 3.250% 3/1CUSIP 42330PAG2可转换债券 | 0.60 | 1.03% | 5335.00 -0.74% | $1.12 | - | $1.07 | -40.00 | 0.75 | +0.03亿+4.63% | 减持 |
| 16 | INTEGRA LIFESCIENCES HLD IART 1.625 12/15/16CUSIP 457985AK5 | 0.59 | 1.01% | 5738.80 | $1.03 | - | $1.03 | +5738.80 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 17 | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL NOTE 1.000% 9/1CUSIP 91307CAE2可转换债券 | 0.57 | 0.98% | 4336.00 -7.67% | $1.32 | - | $1.16 | -360.00 | 0.75 | +0.07亿+13.98% | 减持 |
| 18 | HOLOGIC INC FRNT 2.000%12/1CUSIP 436440AB7 | 0.55 | 0.94% | 4867.90 +2.87% | $1.12 | - | $1.18 | +136.00 | 0.75 | -0.03亿-4.97% | 增持 |
| 19 | MENTOR GRAPHICS CORP SDCV 4.000% 4/0CUSIP 587200AK2 | 0.53 | 0.90% | 4655.60 +5.79% | $1.13 | - | $1.08 | +255.00 | 0.50 | +0.03亿+5.07% | 增持 |
| 20 | 西麦斯可转换债券CUSIP 151290BB8可转换债券 | 0.53 | 0.90% | 5337.50 +50.04% | $0.99 | - | $0.90 | +1780.00 | 0.50 | +0.05亿+10.03% | 增持 |
| 21 | COVANTA HOLDING CORP NOTE 3.250% 6/1CUSIP 22282EAC6可转换债券 | 0.52 | 0.89% | 4413.50 -21.38% | $1.17 | - | $1.15 | -1200.00 | 0.75 | +0.01亿+1.63% | 减持 |
| 22 | GENERAL MOTORS CO JR PFD CNV SRBCUSIP 37045V209 | 0.51 | 0.88% | 137.74 -3.50% | $37.28 | - | $41.85 | -5.00 | 0.75 | -0.06亿-10.92% | 减持 |
| 23 | 安森美半导体可转换债券CUSIP 682189AH8可转换债券 | 0.51 | 0.87% | 4894.50 -28.49% | $1.04 | - | $1.18 | -1950.00 | 0.75 | -0.07亿-12.30% | 减持 |
| 24 | 吉利德科学可转换债券CUSIP 375558AP8可转换债券 | 0.50 | 0.86% | 3202.50 -67.28% | $1.57 | - | $3.73 | -6585.00 | 0.75 | -0.69亿-57.92% | 减持 |
| 25 | ANNALY CAPITAL MGMT NOTE 5.000% 5/1CUSIP 035710AB8可转换债券 | 0.50 | 0.86% | 4875.00 -12.16% | $1.03 | - | $1.00 | -675.00 | 0.50 | +0.02亿+3.31% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2012 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。