橡树资本管理
13F 持仓与组合分析
霍华德·马克斯 在 2012 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
橡树资本管理概览
橡树资本管理 在 2012 Q2 持有 181 只股票，合计市值约 57.96 亿美元。
橡树资本管理 在 2012 Q2 前五大重仓股为：特许通讯(CHTR) 20.15%，DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS 8.46%，CIT GROUP INC COM NEW 5.02%，EXCO RESOURCES INC COM 4.82%，第一银行(FBP) 3.46%。
- 组合市值
- 57.96 亿
- 当前持仓
- 181 只
- 新增 / 增持
- 53 / 36
- 减持 / 清仓
- 67 / 30
当前持仓
| 1 | 特许通讯CHTR | 11.68 | 20.15% | 1648.00 -1.52% | $70.87 | - | $63.45 | -25.38 | 0.50 | +1.22亿+11.69% | 减持 |
| 2 | DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHSCUSIP G27823106 | 4.90 | 8.46% | 1921.80 - | $25.50 | - | $31.59 | 0.00 | 0.50 | -1.17亿-19.28% | 持有 |
| 3 | CIT GROUP INC COM NEWCUSIP 125581801 | 2.91 | 5.02% | 815.82 -6.58% | $35.64 | - | $41.24 | -57.48 | 0.50 | -0.46亿-13.58% | 减持 |
| 4 | EXCO RESOURCES INC COMCUSIP 269279402 | 2.79 | 4.82% | 3677.89 - | $7.59 | - | $6.63 | 0.00 | 0.50 | +0.35亿+14.48% | 持有 |
| 5 | 第一银行FBP | 2.01 | 3.46% | 5068.45 - | $3.96 | - | $4.40 | 0.00 | 0.50 | -0.22亿-10.00% | 持有 |
| 6 | SPIRIT AIRLINES INC COMCUSIP 848577102 | 1.83 | 3.15% | 939.49 -27.83% | $19.46 | - | $20.07 | -362.23 | 0.50 | -0.06亿-3.04% | 减持 |
| 7 | 吉利德科学可转换债券CUSIP 375558AP8可转换债券 | 1.27 | 2.20% | 9787.50 -15.74% | $1.30 | - | $1.24 | -1829.00 | 0.50 | +0.06亿+4.53% | 减持 |
| 8 | MGM RESORTS INTL NOTE 4.260% 4/1CUSIP 55303QAE0可转换债券 | 1.03 | 1.77% | 10066.50 -7.79% | $1.02 | - | $1.07 | -850.00 | 0.50 | -0.05亿-4.49% | 减持 |
| 9 | OMNICARE INC NOTE 3.750% 4/0CUSIP 681904AP3可转换债券 | 0.95 | 1.63% | 10251.00 | $0.92 | - | $0.92 | +10251.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 10 | 闪迪可转换债券CUSIP 80004CAD3可转换债券 | 0.94 | 1.62% | 9100.50 +6.56% | $1.03 | - | $1.17 | +560.00 | 0.50 | -0.13亿-11.93% | 增持 |
| 11 | UNITED STATES STL CORP NEW NOTE 4.000% 5/1CUSIP 912909AE8可转换债券 | 0.82 | 1.41% | 8007.00 +21.30% | $1.02 | - | $1.16 | +1406.00 | 0.50 | -0.11亿-11.75% | 增持 |
| 12 | 西麦斯可转换债券CUSIP 151290AV5可转换债券 | 0.82 | 1.41% | 9197.60 -19.44% | $0.89 | - | $0.95 | -2219.50 | 0.50 | -0.06亿-6.34% | 减持 |
| 13 | 安森美半导体可转换债券CUSIP 682189AH8可转换债券 | 0.74 | 1.27% | 6844.50 +1.48% | $1.08 | - | $1.18 | +100.00 | 0.50 | -0.07亿-9.05% | 增持 |
| 14 | CRIMSON EXPLORATION INC COMCUSIP 22662K207 | 0.71 | 1.23% | 1552.48 - | $4.59 | - | $4.15 | 0.00 | 0.50 | +0.07亿+10.60% | 持有 |
| 15 | COVANTA HOLDING CORP NOTE 3.250% 6/1CUSIP 22282EAC6可转换债券 | 0.66 | 1.14% | 5613.50 -8.18% | $1.18 | - | $1.15 | -500.00 | 0.50 | +0.01亿+2.11% | 减持 |
| 16 | BROOKDALE SENIOR LIVING NOTE 2.750% 6/1CUSIP 112463AA2可转换债券 | 0.57 | 0.98% | 6035.00 -0.82% | $0.94 | - | $0.93 | -50.00 | 0.50 | +0.01亿+1.16% | 减持 |
| 17 | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL NOTE 1.000% 9/1CUSIP 91307CAE2可转换债券 | 0.56 | 0.97% | 4696.00 -5.05% | $1.19 | - | $1.16 | -250.00 | 0.50 | +0.02亿+3.10% | 减持 |
| 18 | HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I NOTE 3.250% 3/1CUSIP 42330PAG2可转换债券 | 0.55 | 0.96% | 5375.00 +7.50% | $1.03 | - | $1.07 | +375.00 | 0.50 | -0.02亿-3.78% | 增持 |
| 19 | ANNALY CAPITAL MGMT NOTE 5.000% 5/1CUSIP 035710AB8可转换债券 | 0.55 | 0.95% | 5550.00 | $1.00 | - | $1.00 | +5550.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 20 | HOLOGIC INC FRNT 2.000%12/1CUSIP 436440AB7 | 0.50 | 0.86% | 4731.90 -3.97% | $1.06 | - | $1.18 | -195.60 | 0.50 | -0.06亿-10.71% | 减持 |
| 21 | AVIS BUDGET GROUP NOTE 3.500%10/0CUSIP 053774AB1可转换债券 | 0.48 | 0.83% | 3875.00 -26.19% | $1.25 | - | $1.18 | -1375.00 | 0.50 | +0.02亿+5.42% | 减持 |
| 22 | GENERAL MOTORS CO JR PFD CNV SRBCUSIP 37045V209 | 0.47 | 0.82% | 142.74 -24.97% | $33.20 | - | $41.85 | -47.50 | 0.50 | -0.12亿-20.67% | 减持 |
| 23 | MENTOR GRAPHICS CORP SDCV 4.000% 4/0CUSIP 587200AK2 | 0.47 | 0.82% | 4400.60 | $1.08 | - | $1.08 | +4400.60 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 24 | LIFEPOINT HOSPITALS INC NOTE 3.500% 5/1CUSIP 53219LAH2可转换债券 | 0.45 | 0.78% | 4196.70 +1.21% | $1.07 | - | $1.05 | +50.00 | 0.50 | +0.01亿+2.30% | 增持 |
| 25 | LIBERTY MEDIA CORP NEW DEB 3.125% 3/3CUSIP 530718AF2 | 0.43 | 0.74% | 3517.00 -30.86% | $1.21 | - | $1.21 | -1570.00 | 0.50 | +0.00亿+0.57% | 减持 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2012 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。