Meritage 集团
13F 持仓与组合分析
纳撒尼尔·西蒙斯 在 2023 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
Meritage 集团概览
Meritage 集团 在 2023 Q4 持有 55 只股票，合计市值约 43.44 亿美元。
Meritage 集团 在 2023 Q4 前五大重仓股为：GE航空航天(GE) 11.23%，宣伟(SHW) 8.14%，环联(TRU) 7.96%，安捷伦(A) 6.78%，TransDigm集團公司(TDG) 6.71%。
- 组合市值
- 43.44 亿
- 当前持仓
- 55 只
- 新增 / 增持
- 11 / 22
- 减持 / 清仓
- 21 / 6
当前持仓
| 1 | GE航空航天GE | 4.88 | 11.23% | 382.33 +16.07% | $127.63 | $317.45 +148.73% | $107.46 | +52.93 | 1.00 | +8.03亿+195.41% | 增持 |
| 2 | 宣伟SHW | 3.54 | 8.14% | 113.34 +0.48% | $311.90 | - | $220.43 | +0.54 | 2.00 | +1.04亿+41.50% | 增持 |
| 3 | 环联TRU | 3.46 | 7.96% | 503.04 +56.47% | $68.71 | - | $74.86 | +181.55 | 0.75 | -0.31亿-8.21% | 增持 |
| 4 | 安捷伦A | 2.94 | 6.78% | 211.69 +28.34% | $139.03 | - | $117.83 | +46.75 | 0.50 | +0.45亿+17.99% | 增持 |
| 5 | TransDigm集團公司TDG | 2.92 | 6.71% | 28.83 +0.48% | $1011.60 | $1251.39 +23.70% | $374.16 | +0.14 | 6.75 | +2.53亿+234.46% | 增持 |
| 6 | 联合太平洋UNP | 2.78 | 6.40% | 113.10 +0.48% | $245.62 | - | $204.82 | +0.54 | 0.75 | +0.46亿+19.92% | 增持 |
| 7 | 工作日WDAY | 2.76 | 6.36% | 100.15 -14.58% | $276.06 | $146.95 -46.77% | $255.10 | -17.09 | 3.75 | -1.08亿-42.39% | 减持 |
| 8 | 赛富时CRM | 2.75 | 6.32% | 104.33 +0.46% | $263.14 | $210.90 -19.85% | $178.75 | +0.48 | 4.25 | +0.34亿+17.98% | 增持 |
| 9 | 查尔斯河CRL | 2.73 | 6.29% | 115.54 +30.75% | $236.40 | - | $205.49 | +27.17 | 0.50 | +0.36亿+15.04% | 增持 |
| 10 | 亚马逊AMZN | 2.43 | 5.60% | 159.97 -18.63% | $151.94 | $264.24 +73.91% | $349.05 | -36.63 | 2.75 | -1.36亿-24.30% | 减持 |
| 11 | 亚德诺半导体ADI | 2.22 | 5.11% | 111.82 +0.48% | $198.56 | $437.67 +120.42% | $186.46 | +0.53 | 0.75 | +2.81亿+134.72% | 增持 |
| 12 | 加拿大太平洋铁路CP | 2.08 | 4.79% | 262.46 | $79.19 | $87.94 +11.04% | $79.19 | +262.46 | 0.25 | +0.23亿+11.04% | 新增 |
| 13 | 欧特克ADSK | 2.02 | 4.65% | 83.03 +0.48% | $243.48 | - | $207.08 | +0.40 | 0.50 | +0.30亿+17.58% | 增持 |
| 14 | 前进保险PGR | 1.68 | 3.87% | 105.66 -47.01% | $159.28 | $190.40 +19.54% | $260.48 | -93.72 | 0.75 | -0.74亿-26.90% | 减持 |
| 15 | 丹纳赫DHR | 1.52 | 3.49% | 65.54 +38.55% | $231.34 | $178.12 -23.00% | $237.59 | +18.23 | 0.75 | -0.39亿-25.03% | 增持 |
| 16 | Toast, Inc.TOST | 0.70 | 1.62% | 384.83 | $18.26 | $26.03 +42.55% | $18.26 | +384.83 | 0.25 | +0.30亿+42.55% | 新增 |
| 17 | nCino, Inc.NCNO | 0.58 | 1.32% | 171.11 +0.48% | $33.63 | - | $24.89 | +0.82 | 1.00 | +0.15亿+35.10% | 增持 |
| 18 | 标普500 ETFSPY | 0.46 | 1.05% | 9.61 -92.61% | $475.31 | $754.20 +58.67% | $425.86 | -120.39 | 2.25 | +0.32亿+77.10% | 减持 |
| 19 | PERIMETER SOLUTIONS SACUSIP L7579L106 | 0.37 | 0.85% | 800.00 - | $4.60 | - | $13.89 | 0.00 | 2.25 | -0.74亿-66.88% | 持有 |
| 20 | 美元树DLTR | 0.32 | 0.74% | 22.61 +4.33% | $142.05 | - | $147.74 | +0.94 | 1.75 | -0.01亿-3.85% | 增持 |
| 21 | 黑线BL | 0.22 | 0.51% | 35.80 -66.64% | $62.44 | - | $55.47 | -71.52 | 0.50 | +0.02亿+12.57% | 减持 |
| 22 | 丘奇＆德怀特CHD | 0.00 | 0.01% | 0.34 +4.23% | $94.54 | $92.89 -1.75% | $91.67 | +0.01 | 0.50 | +0.00亿+1.33% | 增持 |
| 23 | Verisk分析VRSK | 0.00 | 0.01% | 0.13 +5.04% | $239.13 | $243.36 +1.77% | $179.55 | +0.01 | 1.25 | +0.00亿+35.54% | 增持 |
| 24 | ATMOS ENERGY CORPCUSIP 049560105 | 0.00 | 0.01% | 0.27 | $115.99 | - | $115.99 | +0.27 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 25 | MCCORMICK & CO INCCUSIP 579780206 | 0.00 | 0.01% | 0.46 +14.28% | $68.41 | - | $79.20 | +0.06 | 1.00 | -0.00亿-13.63% | 增持 |
显示 1-25 / 55 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2023 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | Avantor, Inc.AVTR | 889.77 | 0.75 | $20.81 | $21.08 | +0.02亿+1.28% |
| 2 | Paycom軟體公司PAYC | 40.04 | 0.25 | $259.27 | $206.72 | -0.21亿-20.27% |
| 3 | ALLSTATE CORPCUSIP 020002101 | 0.27 | 0.75 | $110.79 | $111.48 | +0.00亿+0.62% |
| 4 | GARTNER INCCUSIP 366651107 | 0.07 | 0.75 | $325.13 | $342.90 | +0.00亿+5.47% |
| 5 | 飞塔信息FTNT | 0.40 | 1.00 | $50.44 | $58.53 | +0.00亿+16.04% |
| 6 | Bath & Body Works公司BBWI | 0.68 | 0.25 | $33.77 | $43.16 | +0.00亿+27.80% |
显示 1-6 / 6 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
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