Meritage 集团
13F 持仓与组合分析
纳撒尼尔·西蒙斯 在 2020 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
Meritage 集团概览
Meritage 集团 在 2020 Q4 持有 37 只股票，合计市值约 51.07 亿美元。
Meritage 集团 在 2020 Q4 前五大重仓股为：特许通讯(CHTR) 14.22%，餐饮品牌国际(QSR) 10.53%，繁德信息技术(FIS) 9.32%，谷歌C(GOOG) 9.11%，星座品牌酒业(STZ) 8.30%。
- 组合市值
- 51.07 亿
- 当前持仓
- 37 只
- 新增 / 增持
- 13 / 5
- 减持 / 清仓
- 18 / 6
当前持仓
| 1 | 特许通讯CHTR | 7.26 | 14.22% | 109.78 -22.88% | $661.55 | $252.54 -61.83% | $310.03 | -32.58 | 4.75 | -0.63亿-18.54% | 减持 |
| 2 | 餐饮品牌国际QSR | 5.38 | 10.53% | 879.96 -6.21% | $61.11 | $68.67 +12.37% | $42.13 | -58.28 | 2.75 | +2.34亿+62.99% | 减持 |
| 3 | 繁德信息技术FIS | 4.76 | 9.32% | 336.53 -7.29% | $141.46 | - | $104.49 | -26.45 | 3.50 | +1.24亿+35.39% | 减持 |
| 4 | 谷歌CGOOG | 4.65 | 9.11% | 26.56 -13.82% | $1751.88 | $371.98 -78.77% | $1224.19 | -4.26 | 4.00 | -2.26亿-69.61% | 减持 |
| 5 | 星座品牌酒业STZ | 4.24 | 8.30% | 193.54 -1.26% | $219.05 | $138.82 -36.63% | $165.99 | -2.47 | 1.00 | -0.53亿-16.37% | 减持 |
| 6 | TransDigm集團公司TDG | 4.10 | 8.02% | 66.19 +31.19% | $618.85 | $1251.39 +102.21% | $367.30 | +15.74 | 3.75 | +5.85亿+240.70% | 增持 |
| 7 | 赛富时CRM | 2.91 | 5.70% | 130.74 -17.74% | $222.53 | $210.90 -5.23% | $170.78 | -28.19 | 1.25 | +0.52亿+23.49% | 减持 |
| 8 | 工作日WDAY | 2.73 | 5.35% | 114.01 +29.95% | $239.61 | $146.95 -38.67% | $200.48 | +26.28 | 0.75 | -0.61亿-26.70% | 增持 |
| 9 | 加拿大国家铁路CNI | 2.09 | 4.08% | 189.84 -21.60% | $109.87 | $118.36 +7.72% | $90.41 | -52.30 | 1.25 | +0.53亿+30.90% | 减持 |
| 10 | 微软MSFT | 2.01 | 3.93% | 90.25 -24.39% | $222.42 | $460.25 +106.93% | $109.69 | -29.10 | 2.50 | +3.16亿+319.59% | 减持 |
| 11 | 万豪国际MAR | 1.98 | 3.89% | 150.40 -0.95% | $131.92 | $376.84 +185.66% | $92.58 | -1.44 | 0.50 | +4.28亿+307.04% | 减持 |
| 12 | 穆迪MCO | 1.90 | 3.73% | 65.61 -26.04% | $290.24 | $459.29 +58.24% | $125.40 | -23.10 | 7.50 | +2.19亿+266.27% | 减持 |
| 13 | 怡安保险AON | 1.77 | 3.46% | 83.64 -0.97% | $211.27 | $320.10 +51.51% | $206.30 | -0.82 | 0.50 | +0.95亿+55.16% | 减持 |
| 14 | 宣伟SHW | 1.41 | 2.76% | 19.21 -41.50% | $734.91 | - | $315.43 | -13.63 | 4.75 | +0.81亿+132.98% | 减持 |
| 15 | MIMECAST LTDCUSIP G14838109 | 1.35 | 2.64% | 236.78 -1.18% | $56.84 | - | $42.91 | -2.83 | 1.25 | +0.33亿+32.45% | 减持 |
| 16 | Meta平台公司META | 1.10 | 2.16% | 40.37 | $273.16 | $612.96 +124.40% | $273.16 | +40.37 | 0.25 | +1.37亿+124.40% | 新增 |
| 17 | ZENDESK INCCUSIP 98936J101 | 1.00 | 1.96% | 69.92 +117.71% | $143.12 | - | $124.66 | +37.81 | 0.50 | +0.13亿+14.81% | 增持 |
| 18 | 谷歌AGOOGL | 0.37 | 0.72% | 2.09 -83.21% | $1752.65 | $375.95 -78.55% | $848.42 | -10.35 | 4.25 | -0.10亿-55.69% | 减持 |
| 19 | SL GREEN RLTY CORPCUSIP 78440X101 | 0.01 | 0.01% | 1.03 +29.13% | $59.60 | - | $47.60 | +0.23 | 1.00 | +0.00亿+25.21% | 增持 |
| 20 | PNC金融服务集团PNC | 0.00 | 0.01% | 0.32 | $148.92 | $189.73 +27.40% | $148.92 | +0.32 | 0.25 | +0.00亿+27.40% | 新增 |
| 21 | Verisk分析VRSK | 0.00 | 0.01% | 0.22 - | $207.66 | $243.36 +17.19% | $149.29 | 0.00 | 1.25 | +0.00亿+63.01% | 持有 |
| 22 | REGENCY CTRS CORPCUSIP 758849103 | 0.00 | 0.01% | 1.00 -18.39% | $45.57 | - | $38.01 | -0.22 | 0.50 | +0.00亿+19.89% | 减持 |
| 23 | WEYERHAEUSER CO MTN BECUSIP 962166104 | 0.00 | 0.01% | 1.35 +82.91% | $33.52 | - | $30.80 | +0.61 | 0.50 | +0.00亿+8.82% | 增持 |
| 24 | DOW INCCUSIP 260557103 | 0.00 | 0.01% | 0.74 | $55.48 | - | $55.48 | +0.74 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 25 | BIO RAD LABS INCCUSIP 090572207 | 0.00 | 0.01% | 0.07 -11.70% | $583.33 | - | $515.11 | -0.01 | 0.50 | +0.00亿+13.24% | 减持 |
显示 1-25 / 37 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2020 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | EVERGY INCCUSIP 30034W106 | 0.86 | 0.25 | $50.85 | $50.85 | 0.00亿0.00% |
| 2 | 西方石油OXY | 4.34 | 0.25 | $10.01 | $10.01 | 0.00亿0.00% |
| 3 | KOHLS CORPCUSIP 500255104 | 1.68 | 0.25 | $18.55 | $18.55 | 0.00亿0.00% |
| 4 | 自动数据处理ADP | 0.17 | 0.25 | $139.53 | $176.20 | +0.00亿+26.28% |
| 5 | CBOE GLOBAL MARKETS INCCUSIP 12503M108 | 0.25 | 0.25 | $87.68 | $87.68 | 0.00亿0.00% |
| 6 | MARATHON OIL CORPCUSIP 565849106 | 2.61 | 0.25 | $4.10 | $4.10 | 0.00亿0.00% |
显示 1-6 / 6 条
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。