费尔霍姆资本管理
13F 持仓与组合分析
布鲁斯·伯科维茨 在 2014 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
费尔霍姆资本管理概览
费尔霍姆资本管理 在 2014 Q1 持有 47 只股票，合计市值约 98.98 亿美元。
费尔霍姆资本管理 在 2014 Q1 前五大重仓股为：美国国际集团(AIG) 38.24%，美国银行(BAC) 17.19%，SEARS HLDGS CORP 11.82%，FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.25%，AMERICAN INTL GROUP INC 5.06%。
- 组合市值
- 98.98 亿
- 当前持仓
- 47 只
- 新增 / 增持
- 3 / 3
- 减持 / 清仓
- 10 / 1
当前持仓
| 1 | 美国国际集团AIG | 37.85 | 38.24% | 7568.16 -5.10% | $50.01 | - | $44.70 | -407.06 | 1.00 | +4.02亿+11.88% | 减持 |
| 2 | 美国银行BAC | 17.02 | 17.19% | 9894.25 -0.80% | $17.20 | $51.42 +198.98% | $12.86 | -79.96 | 1.00 | +38.16亿+299.85% | 减持 |
| 3 | SEARS HLDGS CORPCUSIP 812350106 | 11.70 | 11.82% | 2450.23 +14.86% | $47.76 | - | $43.24 | +317.06 | 1.00 | +1.11亿+10.45% | 增持 |
| 4 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATIONCUSIP 313586752 | 6.19 | 6.25% | 5904.18 -0.01% | $10.48 | - | $8.75 | -0.73 | 0.50 | +1.02亿+19.77% | 减持 |
| 5 | AMERICAN INTL GROUP INCCUSIP 026874156 | 5.01 | 5.06% | 2449.52 +1.01% | $20.44 | - | $18.26 | +24.52 | 1.00 | +0.53亿+11.93% | 增持 |
| 6 | 圣乔JOE | 4.78 | 4.83% | 2484.72 -0.07% | $19.25 | $64.44 +234.75% | $21.05 | -1.63 | 1.00 | +10.78亿+206.13% | 减持 |
| 7 | LEUCADIA NATL CORPCUSIP 527288104 | 4.49 | 4.54% | 1603.46 -10.71% | $28.00 | - | $26.22 | -192.34 | 1.00 | +0.29亿+6.79% | 减持 |
| 8 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPCUSIP 313400624 | 4.39 | 4.43% | 3990.19 - | $11.00 | - | $8.97 | 0.00 | 0.50 | +0.81亿+22.63% | 持有 |
| 9 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATIONCUSIP 313586794 | 1.19 | 1.20% | 633.98 - | $18.70 | - | $14.20 | 0.00 | 0.50 | +0.29亿+31.69% | 持有 |
| 10 | BANK OF AMERICA CORPORATIONCUSIP 060505146 | 0.86 | 0.87% | 1051.93 +6.21% | $8.22 | - | $5.62 | +61.49 | 1.00 | +0.27亿+46.23% | 增持 |
| 11 | 房利美FNMA | 0.75 | 0.76% | 1916.29 -26.27% | $3.90 | - | $3.01 | -682.80 | 0.50 | +0.17亿+29.57% | 减持 |
| 12 | 房地美FMCC | 0.66 | 0.67% | 1718.06 -11.38% | $3.86 | - | $2.90 | -220.57 | 0.50 | +0.16亿+33.10% | 减持 |
| 13 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPCUSIP 313400673 | 0.52 | 0.53% | 579.92 - | $9.00 | - | $7.03 | 0.00 | 0.50 | +0.11亿+28.02% | 持有 |
| 14 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPCUSIP 313400640 | 0.39 | 0.39% | 419.61 - | $9.30 | - | $7.10 | 0.00 | 0.50 | +0.09亿+30.99% | 持有 |
| 15 | 伯克希尔BBRK.B | 0.36 | 0.36% | 28.89 -59.32% | $124.97 | $470.25 +276.29% | $111.92 | -42.13 | 1.00 | +1.04亿+320.16% | 减持 |
| 16 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATIONCUSIP 313586786 | 0.31 | 0.31% | 367.21 - | $8.41 | - | $6.80 | 0.00 | 0.50 | +0.06亿+23.68% | 持有 |
| 17 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPCUSIP 313400780 | 0.29 | 0.29% | 169.93 - | $16.90 | - | $13.52 | 0.00 | 0.50 | +0.06亿+25.00% | 持有 |
| 18 | WELLS FARGO & CO NEWCUSIP 949746119 | 0.25 | 0.25% | 134.67 - | $18.64 | - | $13.67 | 0.00 | 1.00 | +0.07亿+36.36% | 持有 |
| 19 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPCUSIP 313400855 | 0.24 | 0.24% | 133.96 - | $17.58 | - | $13.40 | 0.00 | 0.50 | +0.06亿+31.20% | 持有 |
| 20 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPCUSIP 313400608 | 0.23 | 0.23% | 137.78 - | $16.75 | - | $13.50 | 0.00 | 0.50 | +0.04亿+24.07% | 持有 |
| 21 | GENWORTH FINL INCCUSIP 37247D106 | 0.19 | 0.19% | 107.15 | $17.73 | - | $17.73 | +107.15 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 22 | JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46634E114 | 0.15 | 0.15% | 75.33 - | $20.20 | - | $15.60 | 0.00 | 1.00 | +0.03亿+29.50% | 持有 |
| 23 | HARTFORD FINL SVCS GROUP INCCUSIP 416515120 | 0.15 | 0.15% | 55.39 - | $26.66 | - | $21.90 | 0.00 | 1.00 | +0.03亿+21.74% | 持有 |
| 24 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATIONCUSIP 313586778 | 0.14 | 0.14% | 158.00 - | $8.91 | - | $7.00 | 0.00 | 0.50 | +0.03亿+27.29% | 持有 |
| 25 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATIONCUSIP 313586760 | 0.14 | 0.14% | 150.00 - | $9.35 | - | $7.86 | 0.00 | 0.50 | +0.02亿+18.96% | 持有 |
显示 1-25 / 47 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2014 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | GENWORTH FINL INCCUSIP 37247d106 | 107.15 | 0.25 | $15.53 | $15.53 | 0.00亿0.00% |
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。