大西洋投资管理
13F 持仓与组合分析
亚历克斯·罗珀斯 在 2023 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
大西洋投资管理概览
大西洋投资管理 在 2023 Q3 持有 9 只股票，合计市值约 2.01 亿美元。
大西洋投资管理 在 2023 Q3 前五大重仓股为：TIMKEN CO 19.04%，Weatherford International Plc(WFT) 15.20%，西科国际(WCC) 14.04%，伊士曼化工(EMN) 12.59%，福斯(FLS) 12.16%。
- 组合市值
- 2.01 亿
- 当前持仓
- 9 只
- 新增 / 增持
- 2 / 3
- 减持 / 清仓
- 4 / 2
当前持仓
| 1 | TIMKEN COCUSIP 887389104 | 0.38 | 19.04% | 52.01 +69.36% | $73.49 | - | $68.64 | +21.30 | 2.00 | +0.03亿+7.06% | 增持 |
| 2 | Weatherford International PlcWFT | 0.31 | 15.20% | 33.77 -15.47% | $90.33 | - | $66.42 | -6.18 | 0.50 | +0.08亿+36.00% | 减持 |
| 3 | 西科国际WCC | 0.28 | 14.04% | 19.59 +33.27% | $143.82 | - | $156.50 | +4.89 | 0.75 | -0.02亿-8.10% | 增持 |
| 4 | 伊士曼化工EMN | 0.25 | 12.59% | 32.93 -18.17% | $76.72 | - | $104.05 | -7.31 | 8.00 | -0.09亿-26.27% | 减持 |
| 5 | 福斯FLS | 0.24 | 12.16% | 61.39 -10.89% | $39.77 | - | $24.73 | -7.50 | 1.25 | +0.09亿+60.82% | 减持 |
| 6 | 亚什兰ASH | 0.23 | 11.40% | 28.01 | $81.68 | - | $81.68 | +28.01 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 7 | 特雷克斯TEX | 0.22 | 10.91% | 37.98 +17.96% | $57.62 | - | $59.49 | +5.78 | 0.50 | -0.01亿-3.15% | 增持 |
| 8 | 亨斯曼材料HUN | 0.05 | 2.43% | 20.00 -66.67% | $24.40 | - | $31.70 | -40.00 | 2.75 | -0.01亿-23.03% | 减持 |
| 9 | 固特异轮胎橡胶GT | 0.04 | 2.23% | 36.00 | $12.43 | - | $12.43 | +36.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
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“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值，和实际成本有差距，极端情况下差距可能非常大，仅供参考。
持仓成本估算方法：从最近一次连续持仓开始，遇到新增或增持时，用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池；遇到减持时，按当时平均成本扣减对应股数。例：Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元，Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元，则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率；优先按当前价估算，缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别；其 CUSIP 是该证券的识别码，不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2023 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | RALPH LAUREN CORPCUSIP 751212101 | 19.64 | 1.50 | $104.90 | $123.30 | +0.04亿+17.54% |
| 2 | CNH INDL N VCUSIP N20944109 | 22.00 | 0.50 | $14.95 | $14.40 | -0.00亿-3.70% |
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清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长，由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法；清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价，缺失时回退到清仓前报告期价，不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元，下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。